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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 470.00 | 58 902.00 | 13 568.00 | 72 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AN Terrains | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AP Constructions | 136 774.00 | 136 774.00 | | 136 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 982.00 | 124 429.00 | 18 553.00 | 142 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 291 768.00 | 3 158 846.00 | 132 922.00 | 3 291 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 171.00 | 3 481 614.00 | 190 557.00 | 3 672 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 693.00 | | 135 693.00 | 135 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 219.00 | | 1 736 219.00 | 1 736 219.00 |
BZ Autres créances | 847 512.00 | | 847 512.00 | 847 512.00 |
CF Disponibilités | 1 117 745.00 | | 1 117 745.00 | 1 117 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 248.00 | | 3 843 248.00 | 3 843 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 515 420.00 | 3 481 614.00 | 4 033 805.00 | 7 515 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 298 278.00 | 1 166 796.00 | | 1 298 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 920.00 | 131 482.00 | | 50 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 598.00 | 1 852 678.00 | | 1 903 598.00 |
DP Provisions pour risques | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 529.00 | 503 687.00 | | 410 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 380.00 | 468 811.00 | | 397 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 592.00 | 997 033.00 | | 1 254 592.00 |
EA Autres dettes | 16 870.00 | 4 246.00 | | 16 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 338.00 | 1 980 744.00 | | 2 086 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 805.00 | 3 833 422.00 | | 4 033 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 156.00 | 1 980 744.00 | | 2 014 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 123 771.00 | 144 569.00 | 9 268 340.00 | 9 123 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 123 771.00 | 144 569.00 | 9 268 340.00 | 9 123 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 357 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 856 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 869.00 | |
GE Autres charges | | | 16 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 303 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 781.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 781.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -7 781.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543.00 | 27 924.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 57 973.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 357 402.00 | 8 407 426.00 | | 9 357 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 306 482.00 | 8 275 944.00 | | 9 306 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 920.00 | 131 482.00 | | 50 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 728.00 | | 123 449.00 | 3 566 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 166.00 | 12 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 006.00 | 3 672 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | 75 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 3 584 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 133.00 | | 7 800.00 | 75 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 464.00 | | 115 649.00 | 3 468 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 379.00 | 58 235.00 | | 3 423 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 370.00 | 15 196.00 | | 46 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377 010.00 | 43 039.00 | | 3 377 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 380.00 | 397 380.00 | | 397 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 135.00 | 532 135.00 | | 532 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 833.00 | 280 833.00 | | 280 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 219.00 | 1 736 219.00 | | 1 736 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VB T. V. A. | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
VC Groupe et associés | 602 582.00 | 602 582.00 | | 602 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 529.00 | 338 347.00 | 72 182.00 | 410 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 825.00 | | | 194 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 628.00 | 125 628.00 | | 125 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 675.00 | 2 601 675.00 | | 2 601 675.00 |
VW T.V.A. | 405 789.00 | 405 789.00 | | 405 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 338.00 | 2 014 156.00 | 72 182.00 | 2 086 338.00 |