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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 3 589.00 | 3 016.00 | 6 606.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 27 008.00 | 2 991.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 255.00 | 323 536.00 | 151 718.00 | 475 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 922.00 | 392 629.00 | 284 293.00 | 676 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 984.00 | 746 764.00 | 464 220.00 | 1 210 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 725.00 | | 201 725.00 | 201 725.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 447.00 | | 967 447.00 | 967 447.00 |
BZ Autres créances | 112 720.00 | | 112 720.00 | 112 720.00 |
CF Disponibilités | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 954.00 | | 1 437 954.00 | 1 437 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 938.00 | 746 764.00 | 1 902 174.00 | 2 648 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 754.00 | | | 321 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 767.00 | | | -47 767.00 |
DL TOTAL (I) | 338 549.00 | | | 338 549.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 176.00 | | | 724 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 260.00 | | | 370 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 233.00 | | | 335 233.00 |
EA Autres dettes | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 625.00 | | | 1 558 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 174.00 | | | 1 902 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 735.00 | | | 943 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
FD Production vendue biens | 3 100 950.00 | | 3 100 950.00 | 3 100 950.00 |
FG Production vendue services | 240 900.00 | | 240 900.00 | 240 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 354.00 | | 3 432 353.00 | 3 432 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 731.00 | | | 3 487 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 499.00 | | | 3 535 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 767.00 | | | -47 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 606.00 | | | 192 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 345.00 | | 97 612.00 | 1 150 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 973.00 | 1 210 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 698.00 | 21 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 275.00 | 1 182 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 840.00 | | 95 612.00 | 1 121 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 2 000.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 588.00 | 111 679.00 | 33 503.00 | 668 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 758.00 | 1 698.00 | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 059.00 | 110 920.00 | 31 805.00 | 664 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 261.00 | 370 261.00 | | 370 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 234.00 | 335 234.00 | | 335 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 967 448.00 | 964 712.00 | 2 736.00 | 967 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 840.00 | 81 951.00 | 606 890.00 | 688 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 850.00 | | | 230 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 324.00 | 1 117 588.00 | 8 736.00 | 1 126 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 625.00 | 943 736.00 | 606 890.00 | 1 550 625.00 |