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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 3 027.00 | 560.00 | 3 587.00 |
AN Terrains | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
AP Constructions | 104 599.00 | 95 589.00 | 9 010.00 | 104 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 406.00 | 108 841.00 | 6 565.00 | 115 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 019.00 | 191 627.00 | 9 392.00 | 201 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 916.00 | 399 083.00 | 31 833.00 | 430 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
BN En cours de production de biens | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 661.00 | 13 157.00 | 87 504.00 | 100 661.00 |
BZ Autres créances | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CF Disponibilités | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 915.00 | 13 157.00 | 233 757.00 | 246 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 831.00 | 412 241.00 | 265 591.00 | 677 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 935.00 | -20 316.00 | | -7 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 330.00 | 12 381.00 | | 30 330.00 |
DL TOTAL (I) | 30 779.00 | 449.00 | | 30 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 380.00 | 121 573.00 | | 99 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 924.00 | 67 788.00 | | 58 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 908.00 | 77 549.00 | | 75 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 811.00 | 266 910.00 | | 234 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 591.00 | 267 359.00 | | 265 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 853.00 | 169 799.00 | | 142 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 897.00 | | 14 584.00 | 427 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 564.00 | 430 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 564.00 | 427 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 310.00 | | 14 584.00 | 424 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 096.00 | 11 552.00 | 11 564.00 | 399 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 1 194.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 262.00 | 10 358.00 | 11 564.00 | 397 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 380.00 | 8 022.00 | 40 111.00 | 99 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
UX Autres créances clients | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VB T. V. A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
VW T.V.A. | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 211.00 | 142 853.00 | 40 111.00 | 234 211.00 |