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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 057.00 | 6 706.00 | 351.00 | 7 057.00 |
AH Fonds commercial | 823 636.00 | | 823 636.00 | 823 636.00 |
AN Terrains | 38 585.00 | 10 272.00 | 28 313.00 | 38 585.00 |
AP Constructions | 1 010 049.00 | 685 434.00 | 324 615.00 | 1 010 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 814.00 | 110 197.00 | 40 617.00 | 150 814.00 |
AX Avances et acomptes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 907.00 | 814 109.00 | 1 235 798.00 | 2 049 907.00 |
BT Marchandises | 950 453.00 | 11 157.00 | 939 296.00 | 950 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BZ Autres créances | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315 415.00 | | 1 315 415.00 | 1 315 415.00 |
CF Disponibilités | 481 443.00 | | 481 443.00 | 481 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 310.00 | 11 157.00 | 2 827 153.00 | 2 838 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 216.00 | 825 266.00 | 4 062 951.00 | 4 888 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945 410.00 | 945 410.00 | | 945 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 029.00 | 833 967.00 | | 1 097 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 001.00 | 663 062.00 | | 310 001.00 |
DK Provisions réglementées | 49 165.00 | 45 138.00 | | 49 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 606.00 | 2 652 577.00 | | 2 566 606.00 |
DP Provisions pour risques | 14 255.00 | 15 590.00 | | 14 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 255.00 | 15 590.00 | | 14 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | 78 830.00 | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 960.00 | 327 183.00 | | 426 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 899.00 | 404 075.00 | | 366 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 741.00 | 182 809.00 | | 188 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 610.00 | 470 759.00 | | 442 610.00 |
EA Autres dettes | 22 880.00 | 248 942.00 | | 22 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 090.00 | 1 712 598.00 | | 1 482 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 951.00 | 4 380 765.00 | | 4 062 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 489.00 | | | 1 460 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 357.00 | | 28 163.00 | 2 054 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 613.00 | 2 049 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 613.00 | 1 205 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 693.00 | | | 830 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 123.00 | | 28 163.00 | 1 210 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 138.00 | 4 027.00 | | 45 138.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 590.00 | 14 255.00 | 15 590.00 | 15 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 728.00 | 29 439.00 | 15 590.00 | 60 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UX Autres créances clients | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |