| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 209.00 | | 457 209.00 | 457 209.00 |
AN Terrains | 494 590.00 | 483 615.00 | 10 975.00 | 494 590.00 |
AP Constructions | 10 830 215.00 | 7 824 717.00 | 3 005 498.00 | 10 830 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 096 875.00 | 9 707 339.00 | 2 389 536.00 | 12 096 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 696.00 | 696 907.00 | 144 789.00 | 841 696.00 |
AX Avances et acomptes | 198 687.00 | | 198 687.00 | 198 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 991 194.00 | 18 715 600.00 | 6 275 594.00 | 24 991 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 962.00 | 2 599.00 | 634 364.00 | 636 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 869.00 | | 411 869.00 | 411 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 057.00 | 35 279.00 | 3 583 778.00 | 3 619 057.00 |
BZ Autres créances | 4 908 380.00 | | 4 908 380.00 | 4 908 380.00 |
CF Disponibilités | 3 780 368.00 | | 3 780 368.00 | 3 780 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 668.00 | | 208 668.00 | 208 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 565 304.00 | 37 878.00 | 13 527 426.00 | 13 565 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 556 498.00 | 18 753 478.00 | 19 803 020.00 | 38 556 498.00 |
CU Autres participations | 64 672.00 | 3 022.00 | 61 649.00 | 64 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 719.00 | 683 719.00 | | 683 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 494.00 | 790 494.00 | | 790 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
DG Autres réserves | 4 052 222.00 | 3 525 063.00 | | 4 052 222.00 |
DH Report à nouveau | 808 466.00 | 808 466.00 | | 808 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 348.00 | 527 158.00 | | 1 122 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 905 397.00 | 1 001 381.00 | | 905 397.00 |
DK Provisions réglementées | 367 090.00 | 346 843.00 | | 367 090.00 |
DL TOTAL (I) | 8 798 107.00 | 7 751 496.00 | | 8 798 107.00 |
DP Provisions pour risques | 65 021.00 | 43 001.00 | | 65 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 021.00 | 43 001.00 | | 65 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 441.00 | 3 720 031.00 | | 4 045 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609 134.00 | 2 567 694.00 | | 4 609 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 310.00 | 2 023 793.00 | | 2 191 310.00 |
EA Autres dettes | 94 008.00 | 118 249.00 | | 94 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 939 893.00 | 8 430 104.00 | | 10 939 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 803 020.00 | 16 224 601.00 | | 19 803 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 939 893.00 | 8 430 104.00 | | 10 939 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 045 441.00 | | | 4 045 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 222.00 | 13.00 | 38 235.00 | 38 222.00 |
FD Production vendue biens | 22 990 913.00 | 170 828.00 | 23 161 741.00 | 22 990 913.00 |
FG Production vendue services | 341 851.00 | 15 624.00 | 357 475.00 | 341 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 370 986.00 | 186 465.00 | 23 557 450.00 | 23 370 986.00 |
FM Production stockée | | | -16 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 679 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 595 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 753 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 202 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 021.00 | |
GE Autres charges | | | 20 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 108 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 69 783.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 984.00 | 99 943.00 | | 95 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 045.00 | 7 980.00 | | 13 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 529.00 | 107 923.00 | | 111 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 16 954.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 1 705.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 292.00 | 59 256.00 | | 33 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 624.00 | 77 915.00 | | 34 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 905.00 | 30 008.00 | | 76 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 876.00 | 133 035.00 | | 248 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 197.00 | 273 948.00 | | 420 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 953 845.00 | 21 650 061.00 | | 23 953 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 497.00 | 21 122 903.00 | | 22 831 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 348.00 | 527 158.00 | | 1 122 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 571 503.00 | | 571 528.00 | 24 571 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 836.00 | 71 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 836.00 | 24 991 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 462 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 209.00 | | | 457 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 890 536.00 | | 571 528.00 | 23 890 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 758.00 | | | 223 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 732 264.00 | 980 313.00 | | 17 732 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 732 264.00 | 980 313.00 | | 17 732 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 151 836.00 | | 151 836.00 | 151 836.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 843.00 | 33 291.00 | 13 044.00 | 346 843.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 001.00 | 65 021.00 | 43 001.00 | 43 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 913.00 | | 25 315.00 | 27 913.00 |
6T Sur comptes clients | 44 583.00 | 18 117.00 | 27 421.00 | 44 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 354.00 | 18 117.00 | 204 572.00 | 227 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 199.00 | 116 429.00 | 260 617.00 | 617 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 138.00 | 95 736.00 | |
UG ‐ Financières | | | 151 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 292.00 | 13 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609 134.00 | 4 609 134.00 | | 4 609 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949 188.00 | 949 188.00 | | 949 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144 494.00 | 1 144 494.00 | | 1 144 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 008.00 | 94 008.00 | | 94 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 057.00 | 3 619 057.00 | | 3 619 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 159 159.00 | 159 159.00 | | 159 159.00 |
VC Groupe et associés | 4 208 611.00 | 4 208 611.00 | | 4 208 611.00 |
VI Groupe et associés | 4 043 154.00 | 4 043 154.00 | | 4 043 154.00 |
VP Divers | 421 836.00 | 421 836.00 | | 421 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 967.00 | 100 967.00 | | 100 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 668.00 | 208 668.00 | | 208 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 743 356.00 | 8 736 106.00 | 7 250.00 | 8 743 356.00 |
VW T.V.A. | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 939 893.00 | 10 939 893.00 | | 10 939 893.00 |