| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
AP Constructions | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916 660.00 | 2 692 623.00 | 224 037.00 | 2 916 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 599.00 | 1 789 055.00 | 94 544.00 | 1 883 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 031.00 | 4 521 142.00 | 361 889.00 | 4 883 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 003.00 | | 589 003.00 | 589 003.00 |
BN En cours de production de biens | 176 429.00 | | 176 429.00 | 176 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 340.00 | 132 682.00 | 3 269 658.00 | 3 402 340.00 |
BZ Autres créances | 120 038.00 | | 120 038.00 | 120 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 729.00 | 132 682.00 | 4 210 047.00 | 4 342 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 225 760.00 | 4 653 824.00 | 4 571 936.00 | 9 225 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 982.00 | | | 155 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 595 575.00 | 892 951.00 | | 595 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 608.00 | -297 376.00 | | -246 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 968.00 | 1 365 575.00 | | 1 118 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 910.00 | 700 000.00 | | 630 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 839.00 | 593 657.00 | | 671 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 228.00 | 904 381.00 | | 1 222 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 141.00 | 748 069.00 | | 758 141.00 |
EA Autres dettes | 169 851.00 | 150 625.00 | | 169 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 969.00 | 3 096 733.00 | | 3 452 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 936.00 | 4 462 308.00 | | 4 571 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 842.00 | 3 096 733.00 | | 2 440 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
FG Production vendue services | 6 906 135.00 | | 6 906 135.00 | 6 906 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 910 801.00 | | 6 910 801.00 | 6 910 801.00 |
FM Production stockée | | | 24 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 020 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 323 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 258 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 190 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 615.00 | 53 890.00 | | 85 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 305.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 305.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -128.00 | | -916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 279 597.00 | 5 865 984.00 | | 7 279 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 526 205.00 | 6 163 360.00 | | 7 526 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 608.00 | -297 376.00 | | -246 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357 162.00 | 163 980.00 | | 4 357 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345 268.00 | 163 980.00 | | 4 345 268.00 |