| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 662.00 | 419 442.00 | 38 219.00 | 457 662.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 44 841.00 | 77 118.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 635.00 | | 174 635.00 | 174 635.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | 11 947.00 | 5 053.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 96 941.00 | 15 464.00 | 81 476.00 | 96 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 841 907.00 | 10 611 647.00 | 2 230 261.00 | 12 841 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 656.00 | 1 159 131.00 | 303 526.00 | 1 462 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 449.00 | | 220 449.00 | 220 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 100 228.00 | 14 593 337.00 | 3 506 892.00 | 18 100 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 116 128.00 | 135 521.00 | 2 980 607.00 | 3 116 128.00 |
BN En cours de production de biens | 1 721 457.00 | | 1 721 457.00 | 1 721 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 113 442.00 | 86 487.00 | 1 026 955.00 | 1 113 442.00 |
BT Marchandises | 100 513.00 | 4 030.00 | 96 482.00 | 100 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 998 629.00 | 37 064.00 | 5 961 565.00 | 5 998 629.00 |
BZ Autres créances | 1 013 948.00 | | 1 013 948.00 | 1 013 948.00 |
CF Disponibilités | 369 815.00 | | 369 815.00 | 369 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845 910.00 | | 845 910.00 | 845 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 279 841.00 | 263 102.00 | 14 016 740.00 | 14 279 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 384 136.00 | 14 856 439.00 | 17 527 697.00 | 32 384 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 370 064.00 | | | 370 064.00 |
CU Autres participations | 228 834.00 | | 228 834.00 | 228 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 458 428.00 | 2 330 865.00 | 127 562.00 | 2 458 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 680.00 | 1 541 680.00 | | 1 541 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 168.00 | 154 168.00 | | 154 168.00 |
DG Autres réserves | 3 387 898.00 | 3 078 906.00 | | 3 387 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 238.00 | 308 992.00 | | 491 238.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574 984.00 | 5 083 746.00 | | 5 574 984.00 |
DP Provisions pour risques | 139 810.00 | 144 363.00 | | 139 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 810.00 | 144 363.00 | | 139 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 775 635.00 | 5 902 054.00 | | 5 775 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 753.00 | 401 383.00 | | 361 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 054.00 | 2 611 565.00 | | 4 280 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 364.00 | 1 439 430.00 | | 1 395 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 812 806.00 | 10 354 431.00 | | 11 812 806.00 |
ED (V) | 98.00 | 4 108.00 | | 98.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 527 697.00 | 15 586 648.00 | | 17 527 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 480 474.00 | 7 709 612.00 | | 9 480 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 792 271.00 | 2 808 205.00 | | 2 792 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 646.00 | 2 039 226.00 | 2 194 872.00 | 155 646.00 |
FD Production vendue biens | 5 386 087.00 | 18 413 077.00 | 23 799 165.00 | 5 386 087.00 |
FG Production vendue services | 112 093.00 | 377 044.00 | 489 137.00 | 112 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 826.00 | 20 829 348.00 | 26 483 174.00 | 5 653 826.00 |
FM Production stockée | | | 54 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 062 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 773 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 832 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 156 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 743.00 | |
GE Autres charges | | | 5 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 687 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 708.00 | 16 157.00 | | 16 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 499.00 | -60 745.00 | | -36 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 266 498.00 | 23 925 011.00 | | 27 266 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 775 260.00 | 23 616 019.00 | | 26 775 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 238.00 | 308 992.00 | | 491 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 182.00 | 173 109.00 | | 128 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 066 047.00 | | 1 090 656.00 | 17 066 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 413 557.00 | | 44 871.00 | 2 413 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 475.00 | | 18 100 228.00 | 56 475.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 458 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 475.00 | | 14 638 954.00 | 56 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 015.00 | | 152 240.00 | 602 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 801 884.00 | | 893 545.00 | 13 801 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 591.00 | | | 248 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 524 287.00 | 1 069 050.00 | | 13 524 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 256 914.00 | 73 952.00 | | 2 256 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 621.00 | 24 662.00 | | 439 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827 753.00 | 970 436.00 | | 10 827 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 363.00 | 139 810.00 | 144 363.00 | 144 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 402.00 | 226 038.00 | 222 402.00 | 222 402.00 |
6T Sur comptes clients | 44 144.00 | | 7 080.00 | 44 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 546.00 | 226 038.00 | 229 482.00 | 266 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 909.00 | 365 849.00 | 373 845.00 | 410 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 753.00 | 109 753.00 | 252 000.00 | 361 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 054.00 | 4 280 054.00 | | 4 280 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 415.00 | 682 415.00 | | 682 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 048.00 | 625 048.00 | | 625 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
UX Autres créances clients | 5 960 192.00 | 5 960 192.00 | | 5 960 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
VB T. V. A. | 179 238.00 | 179 238.00 | | 179 238.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 792 271.00 | 2 792 271.00 | | 2 792 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 983 364.00 | 903 032.00 | 2 080 332.00 | 2 983 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 211.00 | 221 584.00 | 331 627.00 | 553 211.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 832.00 | 88 832.00 | | 88 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 910.00 | 845 910.00 | | 845 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 878 244.00 | 7 488 423.00 | 389 821.00 | 7 878 244.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 812 806.00 | 9 480 474.00 | 2 332 332.00 | 11 812 806.00 |