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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
AP Constructions | 229 142.00 | 229 142.00 | | 229 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 418.00 | 75 177.00 | 11 241.00 | 86 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 355.00 | 26 791.00 | 18 564.00 | 45 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 740.00 | 333 033.00 | 40 707.00 | 373 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 638.00 | 26 207.00 | 238 430.00 | 264 638.00 |
BZ Autres créances | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
CF Disponibilités | 224 539.00 | | 224 539.00 | 224 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 720.00 | 26 207.00 | 942 512.00 | 968 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 460.00 | 359 240.00 | 983 220.00 | 1 342 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 627.00 | -162 417.00 | | -77 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 535.00 | 84 790.00 | | 168 535.00 |
DL TOTAL (I) | 614 267.00 | 445 732.00 | | 614 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 530.00 | 81 965.00 | | 78 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 761.00 | 103 657.00 | | 124 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 034.00 | 94 976.00 | | 150 034.00 |
EA Autres dettes | -4 572.00 | 4 572.00 | | -4 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 952.00 | 285 179.00 | | 368 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 220.00 | 730 911.00 | | 983 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 515 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 515 474.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 116.00 | 17 000.00 | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | 17 000.00 | | 3 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 461.00 | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 6 673.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | 10 326.00 | | 1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 518.00 | 15 612.00 | | 61 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 862.00 | 1 511 677.00 | | 1 536 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 327.00 | 1 426 887.00 | | 1 368 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 535.00 | 84 790.00 | | 168 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 729.00 | | 11 963.00 | 369 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 953.00 | 373 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 953.00 | 360 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 906.00 | | 11 963.00 | 356 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 097.00 | 11 889.00 | 7 953.00 | 329 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 175.00 | 11 889.00 | 7 953.00 | 327 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 761.00 | 124 761.00 | | 124 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 572.00 | -4 572.00 | | -4 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 230 063.00 | 230 063.00 | | 230 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VB T. V. A. | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VI Groupe et associés | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 353.00 | 307 453.00 | 900.00 | 308 353.00 |
VW T.V.A. | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 952.00 | 366 044.00 | 2 908.00 | 368 952.00 |