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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 752.00 | 105 874.00 | 13 878.00 | 119 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 939.00 | 105 874.00 | 114 066.00 | 219 939.00 |
060 Stock marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 136 468.00 | | 136 468.00 | 136 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 534.00 | | 140 534.00 | 140 534.00 |
110 Total général Actif | 360 473.00 | 105 874.00 | 254 600.00 | 360 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 539.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 981.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 75 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 865.00 | 112 572.00 | | 180 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 550.00 | 129 523.00 | | 203 550.00 |
230 Autres produits | 26 260.00 | 10 000.00 | | 26 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 675.00 | 252 095.00 | | 410 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 274.00 | -248.00 | | 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 275.00 | 32 425.00 | | 29 275.00 |
242 Autres charges externes. | 87 203.00 | 85 868.00 | | 87 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 115.00 | 7 488.00 | | 11 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 222.00 | 57 516.00 | | 70 222.00 |
252 Charges sociales | 10 104.00 | 5 412.00 | | 10 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 574.00 | 2 720.00 | | 2 574.00 |
256 Dotations aux provisions | 75 000.00 | 26 260.00 | | 75 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 115.00 | 217 441.00 | | 319 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 560.00 | 34 653.00 | | 91 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 243.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | | 97.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 169.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 201.00 | 4 702.00 | | 22 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 415.00 | 29 928.00 | | 69 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 740.00 | | | 218 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 260.00 | | | 26 260.00 |