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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 1 672.00 | 1 982.00 | 3 654.00 |
AN Terrains | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 624.00 | 94 348.00 | 276.00 | 94 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 465.00 | 108 472.00 | 4 994.00 | 113 465.00 |
BF Prêts | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 399.00 | 292 077.00 | 19 322.00 | 311 399.00 |
BT Marchandises | 51 006.00 | 9 810.00 | 41 196.00 | 51 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 007.00 | | 94 007.00 | 94 007.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CF Disponibilités | 193 258.00 | | 193 258.00 | 193 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 932.00 | 9 810.00 | 341 122.00 | 350 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 331.00 | 301 887.00 | 360 444.00 | 662 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
DG Autres réserves | 88 693.00 | 118 614.00 | | 88 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 679.00 | 30 080.00 | | 48 679.00 |
DK Provisions réglementées | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 240 052.00 | 251 374.00 | | 240 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 727.00 | 30 433.00 | | 50 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 269.00 | 33 673.00 | | 23 269.00 |
EA Autres dettes | 8 895.00 | 5 214.00 | | 8 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 891.00 | 69 320.00 | | 82 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 444.00 | 358 194.00 | | 360 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 232.00 | | 8 102.00 | 355 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 255.00 | 12 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 934.00 | 311 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 679.00 | 295 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 604.00 | | 6 750.00 | 339 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 973.00 | | 1 352.00 | 11 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 678.00 | 3 079.00 | 50 679.00 | 339 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 006.00 | 3 079.00 | 50 679.00 | 338 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 379.00 | | | 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 404.00 | 9 810.00 | 12 404.00 | 12 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 404.00 | 9 810.00 | 12 404.00 | 12 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 283.00 | 9 810.00 | 12 404.00 | 50 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 810.00 | 12 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
UP Prêts | 6 730.00 | 902.00 | 5 828.00 | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
UX Autres créances clients | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 738.00 | 107 570.00 | 11 168.00 | 118 738.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |