| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
AH Fonds commercial | 405 312.00 | | 405 312.00 | 405 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 704.00 | | 631 704.00 | 631 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 662.00 | 655 325.00 | 188 337.00 | 843 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BF Prêts | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 164.00 | 1 788 006.00 | 3 187 158.00 | 4 975 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 894.00 | 230 167.00 | 2 430 727.00 | 2 660 894.00 |
BZ Autres créances | 1 342 439.00 | 1 298 545.00 | 43 894.00 | 1 342 439.00 |
CF Disponibilités | 126 744.00 | | 126 744.00 | 126 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 168.00 | 1 528 711.00 | 2 644 457.00 | 4 173 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 332.00 | 3 316 717.00 | 5 831 615.00 | 9 148 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
CU Autres participations | 2 992 426.00 | 1 070 000.00 | 1 922 426.00 | 2 992 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 723 037.00 | 1 722 970.00 | | 1 723 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 399.00 | 200 093.00 | | 218 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 936.00 | 2 038 562.00 | | 2 056 936.00 |
DP Provisions pour risques | 96 500.00 | 91 500.00 | | 96 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 541.00 | 86 770.00 | | 94 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 041.00 | 178 270.00 | | 191 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 365.00 | 1 205 614.00 | | 694 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 696.00 | 376 352.00 | | 91 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 524.00 | 146 435.00 | | 144 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 858.00 | 1 390 310.00 | | 1 413 858.00 |
EA Autres dettes | 23 418.00 | 22 913.00 | | 23 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215 776.00 | 1 205 681.00 | | 1 215 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 638.00 | 4 347 305.00 | | 3 583 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 615.00 | 6 564 138.00 | | 5 831 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 298.00 | 3 589 445.00 | | 421 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 845.00 | 160 964.00 | | 8 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 153 787.00 | | 153 787.00 | 153 787.00 |
FG Production vendue services | 4 880 828.00 | | 4 880 828.00 | 4 880 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 034 615.00 | | 5 034 615.00 | 5 034 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 771.00 | |
GE Autres charges | | | 378 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | 1 455.00 | | 1 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 836.00 | 88.00 | | 12 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 836.00 | 17 255.00 | | 12 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -15 800.00 | | -11 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 032.00 | 67 565.00 | | 90 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 281.00 | 18 373.00 | | 132 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 436.00 | 5 600 988.00 | | 5 397 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 038.00 | 5 400 896.00 | | 5 179 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 399.00 | 200 093.00 | | 218 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 584.00 | 22 302.00 | | 10 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939 155.00 | | 48 621.00 | 4 939 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 629.00 | 3 031 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 611.00 | 4 975 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 982.00 | 843 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 697.00 | | | 1 099 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 024.00 | | 47 619.00 | 801 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038 434.00 | | 1 002.00 | 3 038 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 162.00 | 56 756.00 | 3 912.00 | 665 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 481.00 | 56 756.00 | 3 912.00 | 602 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 270.00 | 22 771.00 | 10 000.00 | 178 270.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 770.00 | 7 771.00 | | 86 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 845.00 | 15 688.00 | 74 157.00 | 89 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 524.00 | 144 524.00 | | 144 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 858.00 | 1 413 858.00 | | 1 413 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215 776.00 | 1 215 776.00 | | 1 215 776.00 |
UP Prêts | 15 804.00 | 5 532.00 | 10 272.00 | 15 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 894.00 | 2 660 894.00 | | 2 660 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 520.00 | 338 379.00 | 347 141.00 | 685 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 948.00 | | | 386 948.00 |
VP Divers | 1 342 439.00 | 1 342 439.00 | | 1 342 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 682.00 | 4 051 956.00 | 31 726.00 | 4 083 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 638.00 | 3 162 340.00 | 421 298.00 | 3 583 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |