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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 670.00 | 169 055.00 | 2 615.00 | 171 670.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
AP Constructions | 925 100.00 | 449 622.00 | 475 478.00 | 925 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 421.00 | 316 165.00 | 70 255.00 | 386 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 769 502.00 | 5 070 028.00 | 1 699 474.00 | 6 769 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 259 971.00 | 6 004 871.00 | 2 255 099.00 | 8 259 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 088.00 | 72 533.00 | 879 555.00 | 952 088.00 |
BZ Autres créances | 351 370.00 | | 351 370.00 | 351 370.00 |
CF Disponibilités | 878 437.00 | | 878 437.00 | 878 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 786.00 | 72 533.00 | 2 180 252.00 | 2 252 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 757.00 | 6 077 405.00 | 4 435 351.00 | 10 512 757.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 800.00 | 520 800.00 | | 520 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
DG Autres réserves | 1 799 141.00 | 1 799 141.00 | | 1 799 141.00 |
DH Report à nouveau | 393 696.00 | 281 868.00 | | 393 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 607.00 | 111 828.00 | | 114 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 946.00 | 230 103.00 | | 246 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 271.00 | 2 995 821.00 | | 3 127 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 380 875.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 088.00 | 263 562.00 | | 286 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 757.00 | 147 225.00 | | 212 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 864.00 | 573 532.00 | | 702 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
EA Autres dettes | 97 558.00 | 24 785.00 | | 97 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 080.00 | 1 398 609.00 | | 1 308 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 351.00 | 4 394 431.00 | | 4 435 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 992.00 | 1 135 047.00 | | 1 021 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 716.00 | | 1 925 716.00 | 1 925 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 716.00 | | 1 925 716.00 | 1 925 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 373.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 401.00 | 15 010.00 | | 18 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 197.00 | 16 577.00 | | 9 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 197.00 | 16 577.00 | | 9 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 197.00 | -1 076.00 | | 9 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 310.00 | 5 766.00 | | 11 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 821.00 | 26 910.00 | | 33 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 540.00 | 2 386 758.00 | | 1 954 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 933.00 | 2 274 929.00 | | 1 839 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 607.00 | 111 828.00 | | 114 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 223 846.00 | | 36 124.00 | 8 223 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 259 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 081 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 058.00 | | 6 579.00 | 168 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 051 479.00 | | 29 544.00 | 8 051 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 882 017.00 | 122 854.00 | | 5 882 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 058.00 | 996.00 | | 168 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 713 958.00 | 121 857.00 | | 5 713 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 154.00 | 14 351.00 | 972.00 | 59 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 154.00 | 14 351.00 | 972.00 | 59 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 154.00 | 14 351.00 | 972.00 | 59 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 351.00 | 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 757.00 | 212 757.00 | | 212 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 232.00 | 379 232.00 | | 379 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 567.00 | 231 567.00 | | 231 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | 900.00 | 557.00 | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 875 817.00 | 875 817.00 | | 875 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 681.00 | 45 664.00 | 168 017.00 | 213 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VP Divers | 118 654.00 | 26 040.00 | 92 614.00 | 118 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 799.00 | 1 073 610.00 | 261 188.00 | 1 334 799.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 992.00 | 1 021 992.00 | | 1 021 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |