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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 389.00 | 19 051.00 | 338.00 | 19 389.00 |
AH Fonds commercial | 79 193.00 | 2 287.00 | 76 906.00 | 79 193.00 |
AP Constructions | 643 971.00 | 582 641.00 | 61 331.00 | 643 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 713.00 | 162 670.00 | 25 042.00 | 187 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 414.00 | 403 170.00 | 56 244.00 | 459 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 886.00 | 1 169 819.00 | 257 067.00 | 1 426 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415 019.00 | 12 507.00 | 3 402 512.00 | 3 415 019.00 |
BZ Autres créances | 5 184 952.00 | | 5 184 952.00 | 5 184 952.00 |
CF Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 450.00 | | 147 450.00 | 147 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 778 634.00 | 12 507.00 | 8 766 127.00 | 8 778 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 521.00 | 1 182 327.00 | 9 023 194.00 | 10 205 521.00 |
CU Autres participations | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 072 040.00 | 2 072 040.00 | | 2 072 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 204.00 | 207 204.00 | | 207 204.00 |
DH Report à nouveau | 86 682.00 | 35 133.00 | | 86 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 780.00 | 767 939.00 | | 1 164 780.00 |
DK Provisions réglementées | 35 619.00 | 43 639.00 | | 35 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 325.00 | 3 125 955.00 | | 3 566 325.00 |
DP Provisions pour risques | 290 132.00 | 134 149.00 | | 290 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 236.00 | 398 607.00 | | 340 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 368.00 | 532 756.00 | | 630 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 465.00 | 599 639.00 | | 10 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 101.00 | 52 983.00 | | 37 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 558.00 | 1 515 141.00 | | 2 095 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 100.00 | 1 568 046.00 | | 1 818 100.00 |
EA Autres dettes | 865 277.00 | 912 149.00 | | 865 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 502.00 | 4 647 958.00 | | 4 826 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 194.00 | 8 306 668.00 | | 9 023 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 31 698 289.00 | 2 394 022.00 | 34 092 311.00 | 31 698 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 698 289.00 | 2 394 022.00 | 34 092 311.00 | 31 698 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 300 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 786 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 273 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 625.00 | |
GE Autres charges | | | 88 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 415 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 726.00 | | 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 130.00 | 14 760.00 | | 9 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 245.00 | 15 487.00 | | 9 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8.00 | 958.00 | | -8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 799.00 | 534.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 1 492.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 454.00 | 13 995.00 | | 7 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 765.00 | 138 654.00 | | 268 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 706.00 | 254 463.00 | | 467 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 326 377.00 | 29 658 454.00 | | 34 326 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 161 597.00 | 28 890 515.00 | | 33 161 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 780.00 | 767 939.00 | | 1 164 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533.00 | 330.00 | 181.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | 330.00 | 181.00 | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816 000.00 | 1 818 000.00 | | 1 816 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 189 000.00 | | | 5 189 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 403 000.00 | 1 000.00 | | 3 403 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 085 000.00 | | | 4 085 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 000.00 | 157 000.00 | | 1 104 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 189 000.00 | 157 000.00 | | 5 189 000.00 |