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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 752.00 | 11 475.00 | 11 277.00 | 22 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 727.00 | 22 203.00 | 1 524.00 | 23 727.00 |
AH Fonds commercial | 193 850.00 | | 193 850.00 | 193 850.00 |
AP Constructions | 387 431.00 | 278 806.00 | 108 626.00 | 387 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 808.00 | 316 811.00 | 396 996.00 | 713 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 828.00 | 424 396.00 | 166 433.00 | 590 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 961.00 | | 74 961.00 | 74 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 782.00 | 1 053 797.00 | 961 985.00 | 2 015 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 492.00 | | 314 492.00 | 314 492.00 |
BN En cours de production de biens | 186 402.00 | | 186 402.00 | 186 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 880.00 | | 206 880.00 | 206 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 751.00 | | 144 751.00 | 144 751.00 |
BZ Autres créances | 251 641.00 | | 251 641.00 | 251 641.00 |
CF Disponibilités | 274 584.00 | | 274 584.00 | 274 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 715.00 | | 1 425 715.00 | 1 425 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 498.00 | 1 053 797.00 | 2 387 701.00 | 3 441 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 069.00 | 107.00 | 962.00 | 1 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 871.00 | 284 871.00 | | 284 871.00 |
DH Report à nouveau | -67 921.00 | 85 759.00 | | -67 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 643.00 | -153 680.00 | | 145 643.00 |
DL TOTAL (I) | 450 592.00 | 304 950.00 | | 450 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 679.00 | 1 128 813.00 | | 1 313 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 099.00 | 259 726.00 | | 343 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 086.00 | 232 287.00 | | 270 086.00 |
EA Autres dettes | 9 639.00 | 10 087.00 | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 108.00 | 1 631 518.00 | | 1 937 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 701.00 | 1 936 468.00 | | 2 387 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606.00 | | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 786.00 | | 553 178.00 | 1 462 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 752.00 | | 1 069.00 | 22 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 2 015 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 1 698 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 577.00 | | | 217 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 533.00 | | 539 975.00 | 1 158 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 923.00 | | 12 134.00 | 63 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 133.00 | 77 845.00 | 181.00 | 976 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 924.00 | 4 657.00 | | 6 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 006.00 | 73 188.00 | 181.00 | 947 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 099.00 | 343 099.00 | | 343 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 915.00 | 150 915.00 | | 150 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
UX Autres créances clients | 144 751.00 | 144 751.00 | | 144 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 119 723.00 | 119 723.00 | | 119 723.00 |
VC Groupe et associés | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 292.00 | 189 371.00 | 1 025 905.00 | 1 279 292.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 319.00 | 518 319.00 | | 518 319.00 |
VW T.V.A. | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 108.00 | 847 187.00 | 1 025 905.00 | 1 937 108.00 |