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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
AH Fonds commercial | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 841.00 | 332 415.00 | 98 426.00 | 430 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 528.00 | 441 452.00 | 188 076.00 | 629 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 019.00 | | 661 019.00 | 661 019.00 |
BZ Autres créances | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CF Disponibilités | 510 029.00 | | 510 029.00 | 510 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 751.00 | | 1 202 751.00 | 1 202 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 279.00 | 441 452.00 | 1 390 827.00 | 1 832 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DG Autres réserves | 295 451.00 | 580 980.00 | | 295 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 940.00 | 244 471.00 | | 268 940.00 |
DL TOTAL (I) | 606 576.00 | 867 636.00 | | 606 576.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 018.00 | 50 540.00 | | 30 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 058.00 | 180 000.00 | | 152 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 943.00 | 50 481.00 | | 52 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 292.00 | 413 013.00 | | 454 292.00 |
EA Autres dettes | 37 724.00 | 35 935.00 | | 37 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 216.00 | 26 409.00 | | 24 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 251.00 | 756 378.00 | | 751 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 827.00 | 1 657 014.00 | | 1 390 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 436.00 | 721 525.00 | | 735 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 380.00 | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 404.00 | | 2 516 404.00 | 2 516 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 404.00 | | 2 516 404.00 | 2 516 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | 4 372.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 705.00 | 88 201.00 | | 97 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 395.00 | 2 324 112.00 | | 2 589 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 455.00 | 2 079 641.00 | | 2 320 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 940.00 | 244 471.00 | | 268 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 739.00 | 7 789.00 | | 621 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 430.00 | 47 021.00 | | 394 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 601.00 | 47 021.00 | | 343 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 672.00 | | 61 672.00 | 94 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 037.00 | 143 037.00 | | 143 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
UX Autres créances clients | 661 018.00 | 661 018.00 | | 661 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 449.00 | 13 634.00 | 15 815.00 | 29 449.00 |
VI Groupe et associés | 152 058.00 | 152 058.00 | | 152 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 375.00 | 692 722.00 | 18 653.00 | 711 375.00 |
VW T.V.A. | 181 328.00 | 181 328.00 | | 181 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 251.00 | 735 436.00 | 15 815.00 | 751 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |