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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 501.00 | 20 437.00 | 48 063.00 | 68 501.00 |
BZ Autres créances | 167 983.00 | | 167 983.00 | 167 983.00 |
CF Disponibilités | 1 704 252.00 | | 1 704 252.00 | 1 704 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 940 736.00 | 20 437.00 | 1 920 299.00 | 1 940 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 736.00 | 20 437.00 | 1 920 299.00 | 1 940 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 542 446.00 | 515 646.00 | | 542 446.00 |
DH Report à nouveau | 105 626.00 | 105 626.00 | | 105 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 427.00 | 26 800.00 | | 50 427.00 |
DL TOTAL (I) | 741 399.00 | 690 972.00 | | 741 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 137.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | 64 116.00 | | 10 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 831.00 | 11 147.00 | | 17 831.00 |
EA Autres dettes | 1 101 284.00 | 1 433 065.00 | | 1 101 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 598.00 | 47 369.00 | | 48 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 900.00 | 1 555 834.00 | | 1 178 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 299.00 | 2 246 806.00 | | 1 920 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225.00 | 137.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 276.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | 4 729.00 | | 12 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 913.00 | 282 283.00 | | 204 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 487.00 | 255 483.00 | | 154 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 427.00 | 26 800.00 | | 50 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 284.00 | 1 101 284.00 | | 1 101 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
UX Autres créances clients | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 983.00 | 167 983.00 | | 167 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 484.00 | 236 484.00 | | 236 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 900.00 | 1 178 900.00 | | 1 178 900.00 |