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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 124 435.00 | 67 918.00 | 56 517.00 | 124 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 517.00 | 478 426.00 | 14 091.00 | 492 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 506.00 | 124 272.00 | 15 234.00 | 139 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 416.00 | 672 831.00 | 102 585.00 | 775 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 137.00 | | 718 137.00 | 718 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BZ Autres créances | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 350.00 | | 778 350.00 | 778 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 766.00 | 672 831.00 | 880 935.00 | 1 553 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 983.00 | 104 410.00 | | 78 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118.00 | -25 426.00 | | 2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 274 102.00 | 271 984.00 | | 274 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 830.00 | 95 796.00 | | 102 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 095.00 | 390 354.00 | | 254 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 067.00 | 125 894.00 | | 239 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 833.00 | 622 772.00 | | 606 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 935.00 | 894 755.00 | | 880 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 922.00 | 592 021.00 | | 583 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 744.00 | 57 791.00 | | 70 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 016.00 | | 46 932.00 | 829 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 532.00 | 775 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 532.00 | 758 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 497.00 | | 46 932.00 | 812 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 103.00 | 45 101.00 | 57 374.00 | 685 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 493.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 382.00 | 44 608.00 | 57 374.00 | 683 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 095.00 | 254 095.00 | | 254 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 118.00 | 147 118.00 | | 147 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VC Groupe et associés | 463.00 | | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 751.00 | 7 954.00 | 22 797.00 | 30 751.00 |
VI Groupe et associés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VP Divers | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 385.00 | 60 039.00 | 346.00 | 60 385.00 |
VW T.V.A. | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 719.00 | 583 922.00 | 22 797.00 | 606 719.00 |