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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 545.00 | 503 042.00 | 68 503.00 | 571 545.00 |
AH Fonds commercial | 4 799 590.00 | | 4 799 590.00 | 4 799 590.00 |
AN Terrains | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
AP Constructions | 2 822 250.00 | 2 802 370.00 | 19 880.00 | 2 822 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 647.00 | 434 025.00 | 191 622.00 | 625 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 629.00 | 684 711.00 | 61 918.00 | 746 629.00 |
BF Prêts | 227 481.00 | | 227 481.00 | 227 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 554.00 | | 229 554.00 | 229 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 548 102.00 | 4 424 148.00 | 6 123 954.00 | 10 548 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780 386.00 | 1 145 002.00 | 1 635 384.00 | 2 780 386.00 |
BN En cours de production de biens | 195 416.00 | | 195 416.00 | 195 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 647 636.00 | 651 945.00 | 1 995 691.00 | 2 647 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 094.00 | 10 734.00 | 2 837 360.00 | 2 848 094.00 |
BZ Autres créances | -741 283.00 | 47 400.00 | -788 683.00 | -741 283.00 |
CF Disponibilités | 2 356 029.00 | | 2 356 029.00 | 2 356 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 209.00 | | 470 209.00 | 470 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 556 488.00 | 1 855 081.00 | 8 701 407.00 | 10 556 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 104 590.00 | 6 279 229.00 | 14 825 361.00 | 21 104 590.00 |
CU Autres participations | 521 354.00 | | 521 354.00 | 521 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 288.00 | | | 154 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767 546.00 | | | 1 767 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
DG Autres réserves | 5 274 771.00 | | | 5 274 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 283.00 | | | -138 283.00 |
DL TOTAL (I) | 7 109 533.00 | | | 7 109 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 753.00 | | | 3 053 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 509.00 | | | 1 160 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 772.00 | | | 1 230 772.00 |
EA Autres dettes | 2 232 698.00 | | | 2 232 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 715 828.00 | | | 7 715 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 825 361.00 | | | 14 825 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 118.00 | | | 2 480 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 195 343.00 | 1 356 895.00 | 12 552 238.00 | 11 195 343.00 |
FD Production vendue biens | -231 593.00 | 115 693.00 | -115 900.00 | -231 593.00 |
FG Production vendue services | 2 104 529.00 | | 2 104 529.00 | 2 104 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 068 279.00 | 1 472 588.00 | 14 540 867.00 | 13 068 279.00 |
FM Production stockée | | | -610 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 501 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 154 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 707 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 852 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 790 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 683.00 | | | -34 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 923.00 | | | -248 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 542 364.00 | | | 17 542 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 680 647.00 | | | 17 680 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 283.00 | | | -138 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 498 117.00 | | 543 860.00 | 10 498 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 245 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 319.00 | 978 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 875.00 | 10 548 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 398.00 | 5 371 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 158.00 | 4 198 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 339 785.00 | | 176 747.00 | 5 339 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 128.00 | | 341 607.00 | 3 960 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 204.00 | | 25 505.00 | 1 198 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354 317.00 | 80 924.00 | 11 093.00 | 4 354 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 685.00 | 20 357.00 | | 482 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871 632.00 | 60 567.00 | 11 093.00 | 3 871 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 839 923.00 | 1 796 947.00 | 1 839 923.00 | 1 839 923.00 |
6T Sur comptes clients | 4 337.00 | 7 673.00 | 1 276.00 | 4 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 436.00 | 47 400.00 | 23 436.00 | 23 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867 695.00 | 1 852 021.00 | 1 864 635.00 | 1 867 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867 695.00 | 1 852 021.00 | 1 864 635.00 | 1 867 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852 021.00 | 1 864 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 509.00 | 1 160 509.00 | | 1 160 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 458.00 | 250 458.00 | | 250 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 504.00 | 828 504.00 | | 828 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232 698.00 | | 2 232 698.00 | 2 232 698.00 |
UP Prêts | 227 481.00 | | 227 481.00 | 227 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 554.00 | | 229 554.00 | 229 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 567.00 | 2 826 567.00 | | 2 826 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VB T. V. A. | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 053 753.00 | 50 741.00 | 3 003 012.00 | 3 053 753.00 |
VI Groupe et associés | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 923.00 | 248 923.00 | | 248 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VP Divers | 488 137.00 | 488 137.00 | | 488 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 737.00 | 149 737.00 | | 149 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 508 929.00 | -1 508 929.00 | | -1 508 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 209.00 | 470 209.00 | | 470 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 056.00 | 2 577 021.00 | 457 035.00 | 3 034 056.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 715 828.00 | 2 480 118.00 | 5 235 710.00 | 7 715 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 806 188.00 | | | 806 188.00 |
ST Autres comptes | 1 323 389.00 | | | 1 323 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508 595.00 | | | 508 595.00 |
YT Sous‐traitance | 3 064 144.00 | | | 3 064 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 904.00 | | | 258 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 350 667.00 | | | 2 350 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 591.00 | | | 527 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 707 796.00 | | | 5 707 796.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |