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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 146.00 | 209.00 | 21 937.00 | 22 146.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 324 310.00 | 320 293.00 | 4 017.00 | 324 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 710.00 | 301 524.00 | 92 186.00 | 393 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 380.00 | 690 893.00 | 87 488.00 | 778 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 882.00 | 1 312 918.00 | 388 964.00 | 1 701 882.00 |
BT Marchandises | 86 589.00 | | 86 589.00 | 86 589.00 |
BZ Autres créances | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CF Disponibilités | 459 298.00 | | 459 298.00 | 459 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 444.00 | | 570 444.00 | 570 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 326.00 | 1 312 918.00 | 959 407.00 | 2 272 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 364.00 | 180 364.00 | | 180 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
DG Autres réserves | 454 848.00 | 419 222.00 | | 454 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 237.00 | 35 626.00 | | 69 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 762.00 | 11 156.00 | | 9 762.00 |
DL TOTAL (I) | 752 316.00 | 684 473.00 | | 752 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 422.00 | 118 400.00 | | 109 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 194.00 | 5 324.00 | | 38 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 643.00 | 47 156.00 | | 17 643.00 |
EA Autres dettes | | 1 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 091.00 | 171 985.00 | | 207 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 407.00 | 856 458.00 | | 959 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 147.00 | 171 985.00 | | 175 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
FG Production vendue services | 149 189.00 | | 149 189.00 | 149 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 548.00 | | 160 548.00 | 160 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 235.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 455.00 | 8 822.00 | | 3 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | 8 822.00 | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455.00 | 8 018.00 | | 3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 085.00 | 495 277.00 | | 287 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 847.00 | 459 650.00 | | 217 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 237.00 | 35 626.00 | | 69 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 146.00 | | 95 554.00 | 1 611 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 818.00 | 1 701 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 818.00 | 1 496 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 085.00 | | | 205 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 664.00 | | 95 554.00 | 1 405 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 502.00 | 33 234.00 | 4 818.00 | 1 284 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 293.00 | 33 234.00 | 4 818.00 | 1 284 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 832.00 | 9 888.00 | 31 945.00 | 41 832.00 |
VI Groupe et associés | 109 422.00 | 109 422.00 | | 109 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 091.00 | 175 147.00 | 31 945.00 | 207 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |