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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 065.00 | 283.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 223.00 | 1 399.00 | 4 823.00 | 6 223.00 |
BT Marchandises | 1 263 962.00 | | 1 263 962.00 | 1 263 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 343 913.00 | | 343 913.00 | 343 913.00 |
CF Disponibilités | 458 873.00 | | 458 873.00 | 458 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 428.00 | | 2 069 428.00 | 2 069 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 650.00 | 1 399.00 | 2 074 251.00 | 2 075 650.00 |
CU Autres participations | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 727 958.00 | 656 160.00 | | 727 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | 71 799.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 870 715.00 | 870 499.00 | | 870 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 688.00 | 1 241 907.00 | | 1 183 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 18 561.00 | | 10 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 061.00 | 6 772.00 | | 9 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 536.00 | 1 267 240.00 | | 1 203 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 251.00 | 2 137 739.00 | | 2 074 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 536.00 | 1 267 240.00 | | 1 203 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723.00 | | 500.00 | 5 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 500.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128.00 | 271.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | 271.00 | | 1 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 388.00 | 1 183 388.00 | | 1 183 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 670.00 | 337 670.00 | | 337 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 593.00 | 346 593.00 | | 346 593.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 536.00 | 1 203 536.00 | | 1 203 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 151.00 | 11 727.00 | | 16 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 018.00 | 10 241.00 | | 17 018.00 |
ST Autres comptes | 22 211.00 | 29 039.00 | | 22 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 171.00 | 24 370.00 | | 13 171.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | 705.00 | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 006.00 | 12 432.00 | | 17 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864.00 | 971.00 | | 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 446.00 | 63 694.00 | | 58 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |