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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 208.00 | 25 040.00 | 93 168.00 | 118 208.00 |
AP Constructions | 2 990 985.00 | 2 664 935.00 | 326 049.00 | 2 990 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 887.00 | 584 147.00 | 58 739.00 | 642 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 080.00 | 3 274 123.00 | 477 956.00 | 3 752 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 543.00 | | 468 543.00 | 468 543.00 |
CF Disponibilités | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 700.00 | | 486 700.00 | 486 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 781.00 | 3 274 123.00 | 964 657.00 | 4 238 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 199 264.00 | 199 264.00 | | 199 264.00 |
DH Report à nouveau | 160 721.00 | 85 983.00 | | 160 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 786.00 | 74 738.00 | | 71 786.00 |
DK Provisions réglementées | 184 224.00 | 196 572.00 | | 184 224.00 |
DL TOTAL (I) | 868 810.00 | 809 372.00 | | 868 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 8 064.00 | | 19 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 069.00 | 14 553.00 | | 19 069.00 |
EA Autres dettes | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 846.00 | 80 063.00 | | 95 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 657.00 | 889 436.00 | | 964 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 846.00 | 22 617.00 | | 95 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 748.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 348.00 | 11 315.00 | | 12 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 348.00 | 15 064.00 | | 12 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 348.00 | 9 490.00 | | 12 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 893.00 | 37 369.00 | | 35 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 352.00 | 378 922.00 | | 372 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 566.00 | 304 184.00 | | 300 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 786.00 | 74 738.00 | | 71 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 081.00 | | 294 069.00 | 3 752 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 069.00 | 3 752 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 069.00 | 3 752 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752 081.00 | | 294 069.00 | 3 752 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137 247.00 | 275 394.00 | 138 517.00 | 3 137 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 247.00 | 275 394.00 | 138 517.00 | 3 137 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 573.00 | | 12 348.00 | 196 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 573.00 | | 12 348.00 | 196 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VC Groupe et associés | 465 090.00 | | | 465 090.00 |
VI Groupe et associés | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 544.00 | 471 544.00 | | 471 544.00 |
VW T.V.A. | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 847.00 | 95 847.00 | | 95 847.00 |