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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 898.00 | 36 862.00 | 1 036.00 | 37 898.00 |
AH Fonds commercial | 4 837 539.00 | 2 498 934.00 | 2 338 605.00 | 4 837 539.00 |
AN Terrains | 6 178.00 | 2 062.00 | 4 116.00 | 6 178.00 |
AP Constructions | 1 308 067.00 | 555 336.00 | 752 733.00 | 1 308 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197 164.00 | 1 908 215.00 | 288 949.00 | 2 197 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 291 681.00 | 12 705 640.00 | 4 586 041.00 | 17 291 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 822 526.00 | | 822 526.00 | 822 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 508 621.00 | 17 707 048.00 | 8 801 573.00 | 26 508 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
BP En cours de production de services | 1 657 521.00 | | 1 657 521.00 | 1 657 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 840 776.00 | 80 058.00 | 5 760 717.00 | 5 840 776.00 |
BZ Autres créances | 764 312.00 | | 764 312.00 | 764 312.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 345 696.00 | 80 058.00 | 8 265 637.00 | 8 345 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 854 317.00 | 17 787 107.00 | 17 067 210.00 | 34 854 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 942 356.00 | | | 2 942 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 392.00 | | | 1 576 392.00 |
DL TOTAL (I) | 5 258 749.00 | | | 5 258 749.00 |
DP Provisions pour risques | 143 170.00 | | | 143 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 308 061.00 | | | 1 308 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451 231.00 | | | 1 451 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 036.00 | | | 1 731 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 005.00 | | | 3 212 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 747 035.00 | | | 4 747 035.00 |
EA Autres dettes | 298 260.00 | | | 298 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 069.00 | | | 274 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 357 231.00 | | | 10 357 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 067 210.00 | | | 17 067 210.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 278 248.00 | | | 10 278 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
FG Production vendue services | 25 674 354.00 | | 25 674 354.00 | 25 674 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 681 033.00 | | 25 681 033.00 | 25 681 033.00 |
FM Production stockée | | | 666 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 605 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 101 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 314 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 726.00 | |
GE Autres charges | | | 69 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 688 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 916 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 902 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 842.00 | | | 238 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -63 875.00 | | | -63 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 468.00 | | | -22 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 625.00 | | | 482 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 754.00 | | | 820 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 618 589.00 | | | 28 618 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 042 197.00 | | | 27 042 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 392.00 | | | 1 576 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 894 889.00 | | 1 627 522.00 | 24 894 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 790.00 | 7 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 790.00 | 26 508 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 625 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875 437.00 | | | 4 875 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 999 099.00 | | 1 626 522.00 | 19 999 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 357.00 | | 1 000.00 | 20 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 720 288.00 | 1 114 363.00 | | 15 720 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560 341.00 | 103 058.00 | | 1 560 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 159 947.00 | 1 011 305.00 | | 14 159 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329 658.00 | 252 726.00 | 131 153.00 | 1 329 658.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 775 464.00 | 96 933.00 | | 775 464.00 |
6T Sur comptes clients | 68 638.00 | 49 969.00 | 38 549.00 | 68 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 102.00 | 146 902.00 | 38 549.00 | 844 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173 760.00 | 399 628.00 | 169 702.00 | 2 173 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 695.00 | 169 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 005.00 | 3 212 005.00 | | 3 212 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923 893.00 | 1 923 893.00 | | 1 923 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463 054.00 | 1 463 054.00 | | 1 463 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 260.00 | 298 260.00 | | 298 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 069.00 | 274 069.00 | | 274 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UX Autres créances clients | 5 840 776.00 | 5 840 776.00 | | 5 840 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 638 359.00 | 638 359.00 | | 638 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 036.00 | 1 731 036.00 | | 1 731 036.00 |
VP Divers | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 903.00 | 154 903.00 | | 154 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623 093.00 | 6 623 093.00 | | 6 623 093.00 |
VW T.V.A. | 1 205 185.00 | 1 205 185.00 | | 1 205 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 278 248.00 | 10 278 248.00 | | 10 278 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | 232.00 | | 231.00 |