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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 31 011.00 | 26 176.00 | 4 835.00 | 31 011.00 |
AP Constructions | 272 694.00 | 224 196.00 | 48 498.00 | 272 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 806.00 | 88 555.00 | 22 251.00 | 110 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 010.00 | 169 620.00 | 1 390.00 | 171 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 300.00 | 508 547.00 | 94 753.00 | 603 300.00 |
BT Marchandises | 116 865.00 | 8 500.00 | 108 365.00 | 116 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 386.00 | 995.00 | 141 390.00 | 142 386.00 |
BZ Autres créances | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 565 257.00 | | 565 257.00 | 565 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 320.00 | 9 495.00 | 871 825.00 | 881 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 620.00 | 518 042.00 | 966 578.00 | 1 484 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 346 306.00 | 347 175.00 | | 346 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 251.00 | 99 130.00 | | 77 251.00 |
DL TOTAL (I) | 440 326.00 | 463 075.00 | | 440 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 257.00 | 26 220.00 | | 328 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 758.00 | 95 199.00 | | 54 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 919.00 | 58 813.00 | | 82 919.00 |
EA Autres dettes | 38 220.00 | 3 207.00 | | 38 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 253.00 | 183 438.00 | | 526 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 578.00 | 646 513.00 | | 966 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 018.00 | 163 191.00 | | 512 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 635.00 | | 902 635.00 | 902 635.00 |
FD Production vendue biens | -563.00 | -746.00 | -1 309.00 | -563.00 |
FG Production vendue services | 225 943.00 | 6 005.00 | 231 947.00 | 225 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 014.00 | 5 259.00 | 1 133 273.00 | 1 128 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 675.00 | 95 241.00 | | 2 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 881.00 | 4 372.00 | | 5 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 462.00 | 1 020.00 | | 56 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 611.00 | 769.00 | | 9 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 072.00 | 1 789.00 | | 66 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 532.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 8 437.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 072.00 | -6 648.00 | | 65 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 099.00 | 30 759.00 | | 22 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 031.00 | 1 331 110.00 | | 1 202 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 780.00 | 1 231 980.00 | | 1 124 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 251.00 | 99 130.00 | | 77 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 484.00 | 22 229.00 | 9 167.00 | 495 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 484.00 | 22 229.00 | 9 167.00 | 495 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 257.00 | 314 022.00 | 14 234.00 | 328 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 144.00 | 199 144.00 | | 199 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 678.00 | 199 144.00 | 2 534.00 | 201 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 253.00 | 512 018.00 | 14 234.00 | 526 253.00 |