| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 891.00 | 162 561.00 | 2 330.00 | 164 891.00 |
AN Terrains | 526 688.00 | | 526 688.00 | 526 688.00 |
AP Constructions | 9 195 911.00 | 3 516 789.00 | 5 679 122.00 | 9 195 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414 387.00 | 4 914 105.00 | 500 282.00 | 5 414 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 243.00 | 406 589.00 | 140 654.00 | 547 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 145 696.00 | 9 000 044.00 | 7 145 652.00 | 16 145 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 553 497.00 | 129 259.00 | 4 424 238.00 | 4 553 497.00 |
BN En cours de production de biens | 283 374.00 | | 283 374.00 | 283 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 080.00 | 26 181.00 | 424 899.00 | 451 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 001.00 | | 166 001.00 | 166 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 276.00 | | 3 627 276.00 | 3 627 276.00 |
BZ Autres créances | 567 523.00 | | 567 523.00 | 567 523.00 |
CF Disponibilités | 1 414 167.00 | | 1 414 167.00 | 1 414 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 522.00 | | 87 522.00 | 87 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 150 440.00 | 155 440.00 | 10 995 000.00 | 11 150 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 297 390.00 | 9 155 484.00 | 18 141 906.00 | 27 297 390.00 |
CU Autres participations | 230 440.00 | | 230 440.00 | 230 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 898 990.00 | 5 898 990.00 | | 5 898 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 057.00 | 147 057.00 | | 147 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 549.00 | 1 208 683.00 | | 827 549.00 |
DH Report à nouveau | -157 363.00 | -381 134.00 | | -157 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 170.00 | -157 363.00 | | 832 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 166.00 | 269 561.00 | | 240 166.00 |
DK Provisions réglementées | 348 688.00 | 278 950.00 | | 348 688.00 |
DL TOTAL (I) | 8 227 157.00 | 7 354 645.00 | | 8 227 157.00 |
DP Provisions pour risques | 13 274.00 | 69 020.00 | | 13 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 837 100.00 | 902 677.00 | | 837 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 375.00 | 971 697.00 | | 850 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700 000.00 | 5 076 096.00 | | 5 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 602.00 | 1 214 112.00 | | 1 568 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 602.00 | 1 285 814.00 | | 1 769 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 170.00 | 116 420.00 | | 26 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 064 374.00 | 7 692 443.00 | | 9 064 374.00 |
ED (V) | | 2 210.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 141 906.00 | 16 020 995.00 | | 18 141 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 064 374.00 | 2 692 443.00 | | 4 064 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 838 624.00 | 101 432.00 | 19 940 055.00 | 19 838 624.00 |
FG Production vendue services | 522 091.00 | | 522 091.00 | 522 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 360 715.00 | 101 432.00 | 20 462 147.00 | 20 360 715.00 |
FM Production stockée | | | 323 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 063 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 575 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 999 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 920.00 | |
GE Autres charges | | | 11 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 188 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 271.00 | 92 890.00 | | 46 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 856.00 | 24 388.00 | | 33 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 127.00 | 187 212.00 | | 80 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 4 735.00 | | 2 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | 2 870.00 | | 1 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 810.00 | 77 342.00 | | 73 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 317.00 | 109 870.00 | | 6 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 144 152.00 | 18 617 866.00 | | 21 144 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 311 982.00 | 18 775 229.00 | | 20 311 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 170.00 | -157 363.00 | | 832 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 224 722.00 | | 294 315.00 | 16 224 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 341.00 | 16 145 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 341.00 | 15 749 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 891.00 | | | 164 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 828 323.00 | | 294 315.00 | 15 828 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 507.00 | | | 231 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 604 436.00 | 625 576.00 | 229 968.00 | 8 604 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 404.00 | 3 157.00 | | 159 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 445 032.00 | 622 419.00 | 229 968.00 | 8 445 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 950.00 | 69 738.00 | | 278 950.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 697.00 | 110 920.00 | 232 243.00 | 971 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 377.00 | 74 719.00 | 35 656.00 | 116 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 377.00 | 74 719.00 | 35 656.00 | 116 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 025.00 | 255 377.00 | 267 899.00 | 1 367 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 639.00 | 267 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700 000.00 | 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 602.00 | 1 568 602.00 | | 1 568 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 430.00 | 680 430.00 | | 680 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 474.00 | 572 474.00 | | 572 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 3 627 276.00 | | | 3 627 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VB T. V. A. | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
VC Groupe et associés | 418 282.00 | | | 418 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 522.00 | | | 87 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 283 387.00 | 4 282 320.00 | 1 067.00 | 4 283 387.00 |
VW T.V.A. | 481 717.00 | 481 717.00 | | 481 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064 374.00 | 4 064 374.00 | | 9 064 374.00 |