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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AP Constructions | 42 524.00 | 37 784.00 | 4 740.00 | 42 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 033.00 | 45 593.00 | 4 440.00 | 50 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 601.00 | 412 388.00 | 29 212.00 | 441 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 088.00 | 503 326.00 | 62 760.00 | 566 088.00 |
BT Marchandises | 258 586.00 | | 258 586.00 | 258 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 827.00 | 186 620.00 | 249 206.00 | 435 827.00 |
BZ Autres créances | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CF Disponibilités | 76 196.00 | | 76 196.00 | 76 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 995.00 | 186 620.00 | 614 375.00 | 800 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 082.00 | 689 947.00 | 677 135.00 | 1 367 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 133 180.00 | 64 967.00 | | 133 180.00 |
DH Report à nouveau | -46 605.00 | -46 605.00 | | -46 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 891.00 | 68 213.00 | | 68 891.00 |
DL TOTAL (I) | 204 746.00 | 135 855.00 | | 204 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 823.00 | 200 309.00 | | 143 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 160.00 | 133 481.00 | | 254 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 823.00 | 32 297.00 | | 41 823.00 |
EA Autres dettes | 32 583.00 | 1 627.00 | | 32 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 389.00 | 367 714.00 | | 472 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 135.00 | 503 569.00 | | 677 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 320 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 565.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 990.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 990.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -2 990.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 870.00 | 1 154 610.00 | | 1 351 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 979.00 | 1 086 397.00 | | 1 282 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 891.00 | 68 213.00 | | 68 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 991.00 | | 18 082.00 | 556 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 987.00 | 566 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 987.00 | 534 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 063.00 | | 18 082.00 | 525 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 266.00 | 12 047.00 | 8 987.00 | 500 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 705.00 | 12 047.00 | 8 987.00 | 492 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 160.00 | 254 160.00 | | 254 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 406.00 | 176 406.00 | | 176 406.00 |
UX Autres créances clients | 435 827.00 | 435 827.00 | | 435 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 214.00 | 466 214.00 | | 466 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 389.00 | 472 389.00 | | 472 389.00 |