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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 859.00 | 49 413.00 | 446.00 | 49 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 339.00 | 45 873.00 | 4 466.00 | 50 339.00 |
BF Prêts | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 625.00 | 95 286.00 | 17 339.00 | 112 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 550.00 | | 160 550.00 | 160 550.00 |
BZ Autres créances | 420 329.00 | | 420 329.00 | 420 329.00 |
CF Disponibilités | 360 893.00 | | 360 893.00 | 360 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 824.00 | | 950 824.00 | 950 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 449.00 | 95 286.00 | 968 163.00 | 1 063 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 22 223.00 | 5 077.00 | | 22 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 547.00 | 330 144.00 | | 296 547.00 |
DL TOTAL (I) | 402 645.00 | 419 097.00 | | 402 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 601.00 | 45 523.00 | | 22 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 917.00 | 458 543.00 | | 542 917.00 |
EA Autres dettes | | 12 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 518.00 | 516 740.00 | | 565 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 163.00 | 935 837.00 | | 968 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 518.00 | 516 740.00 | | 565 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 251 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 251 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 426.00 | 93 658.00 | | 139 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 890.00 | 2 229 259.00 | | 2 251 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 343.00 | 1 899 115.00 | | 1 955 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 547.00 | 330 144.00 | | 296 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 325.00 | 80 315.00 | | 89 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 247.00 | | 4 396.00 | 112 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 018.00 | 112 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | 100 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 683.00 | | 3 533.00 | 100 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 564.00 | | 863.00 | 11 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 560.00 | 6 744.00 | 4 018.00 | 92 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 560.00 | 6 744.00 | 4 018.00 | 92 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 917.00 | 542 917.00 | | 542 917.00 |
UP Prêts | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
UX Autres créances clients | 160 550.00 | 160 550.00 | | 160 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 329.00 | 420 329.00 | | 420 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 358.00 | 589 931.00 | 12 427.00 | 602 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 518.00 | 565 518.00 | | 565 518.00 |