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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
AH Fonds commercial | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 775.00 | 15 600.00 | 1 175.00 | 16 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 280.00 | 294 677.00 | 19 603.00 | 314 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 242.00 | 342 828.00 | 404 414.00 | 747 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 979.00 | 10 530.00 | 36 449.00 | 46 979.00 |
BZ Autres créances | 64 427.00 | | 64 427.00 | 64 427.00 |
CF Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 169.00 | 10 530.00 | 102 639.00 | 113 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 411.00 | 353 358.00 | 507 053.00 | 860 411.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 305.00 | 519 305.00 | | 519 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 925.00 | -215 235.00 | | -197 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 678.00 | 17 309.00 | | 41 678.00 |
DL TOTAL (I) | 389 557.00 | 347 879.00 | | 389 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 175.00 | 16 065.00 | | 16 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 432.00 | 58 422.00 | | 30 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 702.00 | 83 494.00 | | 70 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 496.00 | 157 981.00 | | 117 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 053.00 | 505 860.00 | | 507 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 145.00 | | 184 145.00 | 184 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 145.00 | | 184 145.00 | 184 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 212.00 | 202 562.00 | | 185 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 534.00 | 185 253.00 | | 143 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 678.00 | 17 309.00 | | 41 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 985.00 | | 30 258.00 | 716 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 934.00 | | 30 258.00 | 356 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 766.00 | 8 062.00 | | 324 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 215.00 | 8 062.00 | | 302 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 188.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 612.00 | 111 612.00 | 40 000.00 | 151 612.00 |
VW T.V.A. | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |