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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 991.00 | 35 064.00 | 99 927.00 | 134 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 591.00 | 35 064.00 | 211 527.00 | 246 591.00 |
BZ Autres créances | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
CF Disponibilités | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 013.00 | | 124 013.00 | 124 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 604.00 | 35 064.00 | 335 540.00 | 370 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 83 440.00 | | 83 440.00 | 83 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 184 497.00 | 186 341.00 | | 184 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 574.00 | -1 844.00 | | -4 574.00 |
DL TOTAL (I) | 316 274.00 | 320 849.00 | | 316 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828.00 | 13.00 | | 1 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 392.00 | 53.00 | | 9 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 1 659.00 | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 644.00 | 7 473.00 | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 266.00 | 9 198.00 | | 19 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 540.00 | 330 047.00 | | 335 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 266.00 | 9 198.00 | | 19 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | 1 777.00 | | 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 065.00 | 13 394.00 | | 9 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 535.00 | 55 384.00 | | 43 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 109.00 | 57 227.00 | | 48 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 574.00 | -1 844.00 | | -4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 633.00 | | 1 958.00 | 244 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 033.00 | | 1 958.00 | 133 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 877.00 | 12 187.00 | | 22 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 877.00 | 12 187.00 | | 22 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VC Groupe et associés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VI Groupe et associés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 2 288.00 | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | 6 288.00 | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 7 935.00 | 14 473.00 | | 7 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 641.00 | 1 804.00 | | 1 641.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 359.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | 2 647.00 | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 760.00 | 5 027.00 | | 4 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 121.00 | 1 622.00 | | 2 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 696.00 | 23 566.00 | | 14 696.00 |