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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AP Constructions | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 542.00 | 44 629.00 | 1 913.00 | 46 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 315.00 | 79 645.00 | 6 670.00 | 86 315.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 208 716.00 | 37 990.00 | 170 726.00 | 208 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 149.00 | 37 990.00 | 194 159.00 | 232 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 464.00 | 117 635.00 | 200 829.00 | 318 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 1 796.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 574.00 | 111 540.00 | | 112 574.00 |
DH Report à nouveau | -41 149.00 | -35 166.00 | | -41 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 541.00 | -5 983.00 | | -8 541.00 |
DL TOTAL (I) | 71 268.00 | 79 809.00 | | 71 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219.00 | 4 193.00 | | 6 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 818.00 | 114 251.00 | | 114 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 666.00 | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093.00 | 1 084.00 | | 2 093.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 561.00 | 126 194.00 | | 129 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 829.00 | 206 003.00 | | 200 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 743.00 | 11 943.00 | | 14 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 219.00 | 4 193.00 | | 6 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
FD Production vendue biens | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 330.00 | 137 517.00 | | 63 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 871.00 | 143 501.00 | | 71 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 541.00 | -5 983.00 | | -8 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 413.00 | | 902.00 | 85 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 656.00 | | 902.00 | 80 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 947.00 | 699.00 | | 78 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 947.00 | 699.00 | | 78 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 123.00 | 37 990.00 | 42 123.00 | 42 123.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 358.00 | 2 358.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 358.00 | 2 358.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 123.00 | 40 348.00 | 44 481.00 | 42 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 123.00 | 40 348.00 | 44 481.00 | 42 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VI Groupe et associés | 114 818.00 | | 114 818.00 | 114 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 561.00 | 14 743.00 | 114 818.00 | 129 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 189.00 | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 748.00 | 6 775.00 | | 6 748.00 |
ST Autres comptes | 18 249.00 | 20 907.00 | | 18 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373.00 | 591.00 | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | 1 228.00 | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 460.00 | 1 417.00 | | 1 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 682.00 | 18 895.00 | | 10 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 541.00 | 16 070.00 | | 8 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 370.00 | 28 273.00 | | 25 370.00 |