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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 555.00 | 5 772.00 | 2 784.00 | 8 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 093.00 | 11 387.00 | 10 706.00 | 22 093.00 |
BT Marchandises | 192 807.00 | 30 684.00 | 162 123.00 | 192 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 151.00 | 215 000.00 | 476 151.00 | 691 151.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 160.00 | 245 684.00 | 651 476.00 | 897 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 253.00 | 257 071.00 | 662 183.00 | 919 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 283 515.00 | 359 632.00 | | 283 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 502.00 | -76 117.00 | | -103 502.00 |
DL TOTAL (I) | 400 318.00 | 503 820.00 | | 400 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 29 257.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 375.00 | 67 423.00 | | 198 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 266.00 | 12 344.00 | | 29 266.00 |
EA Autres dettes | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 864.00 | 109 024.00 | | 251 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 183.00 | 622 844.00 | | 662 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 356.00 | 251 864.00 | | 517 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 951 519.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 643.00 | |
FG Production vendue services | | | 477 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 159 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 1 093.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 938.00 | 2 444 246.00 | | 1 228 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 440.00 | 2 520 363.00 | | 1 332 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 502.00 | -76 117.00 | | -103 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 22 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 14 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 382.00 | 1 004.00 | 20 000.00 | 30 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 382.00 | 1 004.00 | 20 000.00 | 30 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 176.00 | | 63 492.00 | 94 176.00 |
6T Sur comptes clients | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 176.00 | | 63 492.00 | 309 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 176.00 | | 63 492.00 | 319 176.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 375.00 | 198 375.00 | | 198 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 261 151.00 | 261 151.00 | | 261 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 790.00 | 696 490.00 | 300.00 | 696 790.00 |
VW T.V.A. | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 864.00 | 251 864.00 | | 251 864.00 |