| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 834.00 | 320 652.00 | 15 181.00 | 335 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 570.00 | 120 750.00 | 54 820.00 | 175 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 832.00 | 508 634.00 | 47 198.00 | 555 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 708.00 | 950 036.00 | 265 671.00 | 1 215 708.00 |
BT Marchandises | 4 611 834.00 | 390 661.00 | 4 221 173.00 | 4 611 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 613 740.00 | 95 369.00 | 4 518 371.00 | 4 613 740.00 |
BZ Autres créances | 699 211.00 | | 699 211.00 | 699 211.00 |
CF Disponibilités | 2 135 909.00 | | 2 135 909.00 | 2 135 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708 651.00 | | 708 651.00 | 708 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 769 346.00 | 486 029.00 | 12 283 317.00 | 12 769 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 985 053.00 | 1 436 068.00 | 12 548 988.00 | 13 985 053.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | 553 000.00 | | 574 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 499 751.00 | 1 547 885.00 | | 1 499 751.00 |
DG Autres réserves | 3 972 637.00 | 3 383 163.00 | | 3 972 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 407.00 | 589 474.00 | | 312 407.00 |
DL TOTAL (I) | 6 440 410.00 | 6 155 136.00 | | 6 440 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 128.00 | 98 157.00 | | 112 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 126.00 | 98 157.00 | | 112 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 241.00 | 1 640 522.00 | | 1 267 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 429.00 | 3 522 508.00 | | 4 030 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 714.00 | 696 597.00 | | 582 714.00 |
EA Autres dettes | 114 004.00 | 67 207.00 | | 114 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 996 450.00 | 5 928 893.00 | | 5 996 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 548 988.00 | 12 182 188.00 | | 12 548 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 565 680.00 | 2 008 713.00 | 15 574 392.00 | 13 565 680.00 |
FG Production vendue services | 2 362 568.00 | 151 709.00 | 2 514 277.00 | 2 362 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 928 246.00 | 2 160 421.00 | 18 088 669.00 | 15 928 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 513 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 364 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 971.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 066 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 605.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 605.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 080.00 | -605.00 | | 36 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 403.00 | 261 260.00 | | 151 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 552 954.00 | 18 409 604.00 | | 18 552 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 240 548.00 | 17 820 130.00 | | 18 240 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 407.00 | 589 474.00 | | 312 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 647.00 | | 127 469.00 | 1 098 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 408.00 | 1 215 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 408.00 | 833 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 104.00 | | 2 730.00 | 333 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 713.00 | | 124 237.00 | 719 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 830.00 | | 501.00 | 45 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 504.00 | 95 941.00 | 10 408.00 | 864 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 894.00 | 43 758.00 | | 276 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 610.00 | 52 182.00 | 10 408.00 | 587 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 157.00 | 13 971.00 | | 98 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 812.00 | 390 661.00 | 394 812.00 | 394 812.00 |
6T Sur comptes clients | 106 811.00 | | 11 442.00 | 106 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 623.00 | 390 661.00 | 406 255.00 | 501 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 780.00 | 404 632.00 | 406 255.00 | 599 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 632.00 | 406 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 429.00 | 4 030 429.00 | | 4 030 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 267.00 | 138 267.00 | | 138 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 925.00 | 175 925.00 | | 175 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
UX Autres créances clients | 4 499 302.00 | 4 499 302.00 | | 4 499 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 438.00 | 114 438.00 | | 114 438.00 |
VB T. V. A. | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
VC Groupe et associés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 241.00 | 384 723.00 | 882 518.00 | 1 267 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 122.00 | | | 373 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
VP Divers | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 027.00 | 469 027.00 | | 469 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 651.00 | 708 651.00 | | 708 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 050.00 | 6 021 603.00 | 12 447.00 | 6 034 050.00 |
VW T.V.A. | 248 241.00 | 248 241.00 | | 248 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 450.00 | 5 113 932.00 | 882 518.00 | 5 996 450.00 |