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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 938 478.00 | 8 379 562.00 | 4 558 916.00 | 12 938 478.00 |
AN Terrains | 823 658.00 | | 823 658.00 | 823 658.00 |
AP Constructions | 12 092 706.00 | 9 232 502.00 | 2 860 204.00 | 12 092 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 280 977.00 | 61 980 653.00 | 62 300 324.00 | 124 280 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719 156.00 | 2 831 781.00 | 887 375.00 | 3 719 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 977 207.00 | | 4 977 207.00 | 4 977 207.00 |
AX Avances et acomptes | 470 619.00 | | 470 619.00 | 470 619.00 |
BF Prêts | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 312 061.00 | 82 424 498.00 | 76 887 563.00 | 159 312 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 085.00 | | 664 085.00 | 664 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 759.00 | | 3 739 759.00 | 3 739 759.00 |
BZ Autres créances | 1 939 872.00 | | 1 939 872.00 | 1 939 872.00 |
CF Disponibilités | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 384.00 | | 664 384.00 | 664 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 021 532.00 | | 7 021 532.00 | 7 021 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 333 592.00 | 82 424 498.00 | 83 909 094.00 | 166 333 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 831.00 | 373 831.00 | | 373 831.00 |
DG Autres réserves | 22 916 000.00 | 15 140 000.00 | | 22 916 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 663.00 | 15 543.00 | | 48 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 611 875.00 | 7 809 120.00 | | -5 611 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 591 226.00 | 2 559 042.00 | | 4 591 226.00 |
DK Provisions réglementées | 4 526 841.00 | 3 744 794.00 | | 4 526 841.00 |
DL TOTAL (I) | 28 111 885.00 | 30 909 529.00 | | 28 111 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 813 478.00 | 13 662 780.00 | | 8 813 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 813 478.00 | 13 662 780.00 | | 8 813 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 884 337.00 | 30 862 976.00 | | 39 884 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 060.00 | 3 150 515.00 | | 2 439 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 251.00 | 1 630 873.00 | | 1 759 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688 205.00 | 2 978 692.00 | | 2 688 205.00 |
EA Autres dettes | 212 879.00 | 184 978.00 | | 212 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 983 731.00 | 38 808 035.00 | | 46 983 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 909 094.00 | 83 380 344.00 | | 83 909 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 425 934.00 | | 21 425 934.00 | 21 425 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 425 934.00 | | 21 425 934.00 | 21 425 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 159 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 194 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 095 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 078 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 310 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 151 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 270 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 776.00 | 21 122.00 | | 218 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 128 854.00 | 395 100.00 | | 3 128 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399 695.00 | 416 222.00 | | 3 399 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710 002.00 | 1 710.00 | | 2 710 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982 367.00 | 666 555.00 | | 982 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741 353.00 | 668 265.00 | | 3 741 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 658.00 | -252 043.00 | | -341 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 436 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 497 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 558 881.00 | 44 092 431.00 | | 27 558 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 170 756.00 | 36 283 311.00 | | 33 170 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 611 875.00 | 7 809 120.00 | | -5 611 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 495 292.00 | | 30 686 577.00 | 149 495 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 150.00 | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 252 581.00 | 617 227.00 | 159 312 061.00 | 20 252 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 938 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 252 581.00 | 610 076.00 | 146 364 323.00 | 20 252 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938 478.00 | | | 12 938 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 544 734.00 | | 30 682 247.00 | 136 544 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 080.00 | | 4 330.00 | 12 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 594 047.00 | 8 904 761.00 | 74 310.00 | 73 594 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857 143.00 | 1 522 419.00 | | 6 857 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 736 904.00 | 7 382 342.00 | 74 310.00 | 66 736 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 744 794.00 | 1 155 901.00 | 373 854.00 | 3 744 794.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 662 780.00 | 560 000.00 | 5 409 302.00 | 13 662 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 415 295.00 | 1 715 901.00 | 5 790 877.00 | 17 415 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 060.00 | 2 439 060.00 | | 2 439 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 724.00 | 712 724.00 | | 712 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 374.00 | 274 374.00 | | 274 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688 205.00 | 2 688 205.00 | | 2 688 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 879.00 | 212 879.00 | | 212 879.00 |
UP Prêts | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 739 759.00 | 3 739 759.00 | | 3 739 759.00 |
VB T. V. A. | 827 573.00 | 827 573.00 | | 827 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734 337.00 | 1 734 337.00 | | 1 734 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 150 000.00 | 15 360 000.00 | 22 790 000.00 | 38 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844 184.00 | 844 184.00 | | 844 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 759.00 | 264 759.00 | | 264 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 046.00 | 213 046.00 | | 213 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 384.00 | 659 413.00 | 4 971.00 | 664 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 353 275.00 | 6 341 827.00 | 11 448.00 | 6 353 275.00 |
VW T.V.A. | 559 108.00 | 559 108.00 | | 559 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 983 731.00 | 24 193 731.00 | 22 790 000.00 | 46 983 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |