| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 981.00 | 181 637.00 | 7 343.00 | 188 981.00 |
AN Terrains | 172 239.00 | 43 329.00 | 128 910.00 | 172 239.00 |
AP Constructions | 1 792 854.00 | 1 638 964.00 | 153 889.00 | 1 792 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 954 777.00 | 6 953 764.00 | 2 001 013.00 | 8 954 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 860.00 | 1 175 925.00 | 261 935.00 | 1 437 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 594 517.00 | 9 993 621.00 | 2 600 895.00 | 12 594 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 004.00 | 344 372.00 | 566 632.00 | 911 004.00 |
BN En cours de production de biens | 414 459.00 | | 414 459.00 | 414 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 617.00 | 28 167.00 | 515 450.00 | 543 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 271.00 | | 1 754 271.00 | 1 754 271.00 |
BZ Autres créances | 178 151.00 | | 178 151.00 | 178 151.00 |
CF Disponibilités | 1 953 322.00 | | 1 953 322.00 | 1 953 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703 887.00 | | 703 887.00 | 703 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 711.00 | 372 539.00 | 6 086 172.00 | 6 458 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 053 229.00 | 10 366 160.00 | 8 687 068.00 | 19 053 229.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 778 437.00 | 4 778 437.00 | | 4 778 437.00 |
DH Report à nouveau | 39 387.00 | 229 200.00 | | 39 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 768.00 | -189 812.00 | | -271 768.00 |
DK Provisions réglementées | 283 882.00 | 324 942.00 | | 283 882.00 |
DL TOTAL (I) | 7 029 938.00 | 7 342 766.00 | | 7 029 938.00 |
DP Provisions pour risques | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 888.00 | 13 288.00 | | 133 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 493.00 | 804 853.00 | | 460 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 439.00 | 800 169.00 | | 417 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 411.00 | 679 207.00 | | 563 411.00 |
EA Autres dettes | 76 012.00 | 67 367.00 | | 76 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 242.00 | 2 357 483.00 | | 1 523 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 068.00 | 9 713 537.00 | | 8 687 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 8 223 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 223 328.00 | |
FM Production stockée | | | 16 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 357 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 600.00 | |
GE Autres charges | | | 70 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 794 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 564.00 | 5 029.00 | | 87 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 487.00 | 130 504.00 | | 41 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 051.00 | 135 533.00 | | 248 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 899.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | 25 005.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 270.00 | 25 905.00 | | 93 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 780.00 | 109 628.00 | | 154 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625 016.00 | 7 479 090.00 | | 8 625 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 784.00 | 7 668 902.00 | | 8 896 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 768.00 | -189 812.00 | | -271 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 836 328.00 | | 112 464.00 | 12 836 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 826.00 | 325 449.00 | 12 594 517.00 | 28 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 188 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 826.00 | 324 451.00 | 12 403 299.00 | 28 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 692.00 | | 9 287.00 | 180 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 653 399.00 | | 103 177.00 | 12 653 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 760 689.00 | 465 269.00 | 233 419.00 | 9 760 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 949.00 | 4 686.00 | 998.00 | 177 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 582 741.00 | 460 583.00 | 232 421.00 | 9 582 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 942.00 | 427.00 | 41 487.00 | 324 942.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 288.00 | 120 600.00 | | 13 288.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 644.00 | | 1 563.00 | 2 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 534.00 | 372 539.00 | 70 534.00 | 70 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 178.00 | 372 539.00 | 72 097.00 | 73 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 409.00 | 493 566.00 | 113 584.00 | 411 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 511.00 | 417 511.00 | | 417 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 823.00 | 203 823.00 | | 203 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 195.00 | 302 195.00 | | 302 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 017.00 | 1 765 017.00 | | 1 765 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
VB T. V. A. | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 425.00 | 88 481.00 | 340 552.00 | 459 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VP Divers | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 887.00 | 702 683.00 | 1 204.00 | 703 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 265.00 | 2 645 923.00 | 1 341.00 | 2 647 265.00 |
VW T.V.A. | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 174.00 | 1 157 231.00 | 340 552.00 | 1 528 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |