| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 896.00 | 83 786.00 | 15 109.00 | 98 896.00 |
AH Fonds commercial | 290 561.00 | | 290 561.00 | 290 561.00 |
AN Terrains | 12 882.00 | 3 201.00 | 9 681.00 | 12 882.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 024.00 | 314 512.00 | 37 512.00 | 352 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 654.00 | 403 173.00 | 448 480.00 | 851 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 581.00 | 21 931.00 | 1 152 651.00 | 1 174 581.00 |
BZ Autres créances | 415 572.00 | | 415 572.00 | 415 572.00 |
CF Disponibilités | 198 403.00 | | 198 403.00 | 198 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 554.00 | 21 931.00 | 1 778 623.00 | 1 800 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 207.00 | 425 104.00 | 2 227 103.00 | 2 652 207.00 |
CU Autres participations | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 280.00 | | 1 281.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 921.00 | 246 921.00 | | 246 921.00 |
DG Autres réserves | 589 036.00 | 591 762.00 | | 589 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 140.00 | -2 726.00 | | 67 140.00 |
DL TOTAL (I) | 916 976.00 | 849 837.00 | | 916 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 384.00 | 51 313.00 | | 53 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 384.00 | 51 313.00 | | 53 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 2 921.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 840.00 | 169 820.00 | | 640 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 264.00 | 349 173.00 | | 514 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 91 001.00 | 14 355.00 | | 91 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 742.00 | 546 450.00 | | 1 256 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 103.00 | 1 447 600.00 | | 2 227 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 926 118.00 | | 2 926 118.00 | 2 926 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 118.00 | | 2 926 118.00 | 2 926 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 681.00 | 7 498.00 | | 9 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 681.00 | 7 498.00 | | 9 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 861.00 | 12 143.00 | | 14 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 861.00 | 12 143.00 | | 14 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 181.00 | -4 645.00 | | -5 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 596.00 | 2 814 587.00 | | 3 062 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 456.00 | 2 817 313.00 | | 2 995 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 140.00 | -2 726.00 | | 67 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 708.00 | 12 466.00 | | 390 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 232.00 | 7 555.00 | | 76 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 476.00 | 8 111.00 | | 314 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 313.00 | 2 855.00 | 784.00 | 51 313.00 |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | 21 931.00 | 1 941.00 | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | 21 931.00 | 1 941.00 | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 254.00 | 24 786.00 | 2 725.00 | 53 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 840.00 | 640 840.00 | | 640 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 283.00 | 135 283.00 | | 135 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 914.00 | 88 914.00 | | 88 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 073.00 | 1 107 073.00 | | 1 107 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 509.00 | | 67 509.00 | 67 509.00 |
VB T. V. A. | 105 594.00 | 105 594.00 | | 105 594.00 |
VC Groupe et associés | 143 464.00 | 143 464.00 | | 143 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 193.00 | 118 193.00 | | 118 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 374.00 | 1 534 305.00 | 116 069.00 | 1 650 374.00 |
VW T.V.A. | 243 036.00 | 243 036.00 | | 243 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 114.00 | 1 245 114.00 | | 1 245 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |