| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 846.00 | 77 263.00 | 3 583.00 | 80 846.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 109 888.00 | | 109 888.00 | 109 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 699.00 | 571 472.00 | 749 227.00 | 1 320 699.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 197.00 | | 205 197.00 | 205 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 697.00 | 656 303.00 | 1 353 395.00 | 2 009 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 613.00 | | 935 613.00 | 935 613.00 |
BP En cours de production de services | 234 459.00 | | 234 459.00 | 234 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 651 568.00 | 151 905.00 | 13 499 663.00 | 13 651 568.00 |
BZ Autres créances | 1 048 709.00 | | 1 048 709.00 | 1 048 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 735 575.00 | | 2 735 575.00 | 2 735 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 667 839.00 | 151 905.00 | 18 515 934.00 | 18 667 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 677 536.00 | 808 206.00 | 19 869 329.00 | 20 677 536.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 363.00 | 45 735.00 | | 44 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 897 160.00 | 5 787 935.00 | | 2 897 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 478 093.00 | 4 607 853.00 | | 4 478 093.00 |
DL TOTAL (I) | 7 424 190.00 | 10 446 096.00 | | 7 424 190.00 |
DP Provisions pour risques | 544 887.00 | 782 503.00 | | 544 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 887.00 | 782 503.00 | | 544 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 277.00 | 175 674.00 | | 1 363 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 855 558.00 | 4 265 910.00 | | 5 855 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 028 126.00 | 3 366 517.00 | | 4 028 126.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 348 311.00 | | 1 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 806.00 | 1 011 074.00 | | 651 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 900 252.00 | 9 171 348.00 | | 11 900 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 869 329.00 | 20 399 948.00 | | 19 869 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 744 081.00 | 9 114 703.00 | | 11 744 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 210 253.00 | 4 074.00 | 42 214 327.00 | 42 210 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 210 253.00 | 4 074.00 | 42 214 327.00 | 42 210 253.00 |
FM Production stockée | | | -150 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 510 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 614 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 845 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 291 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 268 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 242 013.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 249 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 240.00 | 5 993.00 | | 37 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 240.00 | 144 993.00 | | 37 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 002.00 | 50 229.00 | | 3 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | 66 206.00 | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 238.00 | 78 787.00 | | 34 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805 629.00 | 2 141 705.00 | | 1 805 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 564 330.00 | 38 236 164.00 | | 42 564 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 086 237.00 | 33 628 311.00 | | 38 086 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 478 093.00 | 4 607 853.00 | | 4 478 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 291.00 | | 292 064.00 | 1 895 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 313.00 | 485 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 657.00 | 2 009 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 344.00 | 1 333 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 334.00 | | 49 400.00 | 141 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 925.00 | | 232 191.00 | 1 163 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 032.00 | | 10 473.00 | 590 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 862.00 | 119 785.00 | 62 344.00 | 598 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 262.00 | 3 001.00 | | 74 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 600.00 | 116 784.00 | 62 344.00 | 524 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 503.00 | | 237 616.00 | 782 503.00 |
6T Sur comptes clients | 141 674.00 | 12 509.00 | 2 278.00 | 141 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 674.00 | 12 509.00 | 2 278.00 | 141 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 177.00 | 12 509.00 | 239 894.00 | 924 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 509.00 | 239 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 509.00 | -110 662.00 | 156 171.00 | 45 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 855 558.00 | 5 855 558.00 | | 5 855 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 805.00 | 708 805.00 | | 708 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 881.00 | 498 881.00 | | 498 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 806.00 | 651 806.00 | | 651 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 197.00 | | 205 197.00 | 205 197.00 |
UX Autres créances clients | 13 446 015.00 | 13 446 015.00 | | 13 446 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 553.00 | 205 553.00 | | 205 553.00 |
VB T. V. A. | 697 508.00 | 697 508.00 | | 697 508.00 |
VC Groupe et associés | 309 290.00 | 309 290.00 | | 309 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 769.00 | 1 317 769.00 | | 1 317 769.00 |
VP Divers | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 967 389.00 | 14 762 192.00 | 205 197.00 | 14 967 389.00 |
VW T.V.A. | 2 786 398.00 | 2 786 398.00 | | 2 786 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 900 252.00 | 11 744 081.00 | 156 171.00 | 11 900 252.00 |