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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 223.00 | 28 203.00 | 20.00 | 28 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CF Disponibilités | 6 918 934.00 | | 6 918 934.00 | 6 918 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 938 723.00 | | 6 938 723.00 | 6 938 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 706 243.00 | | 706 243.00 | 706 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 189.00 | 28 203.00 | 7 644 986.00 | 7 673 189.00 |
CU Autres participations | 28 223.00 | 28 203.00 | 20.00 | 28 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 861 743.00 | -570 435.00 | | -5 861 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 439.00 | -5 291 308.00 | | 292 439.00 |
DL TOTAL (I) | -5 244 804.00 | -5 537 243.00 | | -5 244 804.00 |
DP Provisions pour risques | 1 649 743.00 | 3 005 519.00 | | 1 649 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 100 000.00 | 6 385 593.00 | | 1 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 749 743.00 | 9 391 112.00 | | 2 749 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916 174.00 | 9 260 257.00 | | 9 916 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 645.00 | 291 550.00 | | 184 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 359.00 | 143 555.00 | | 21 359.00 |
EA Autres dettes | 17 868.00 | 131 003.00 | | 17 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 140 047.00 | 9 861 594.00 | | 10 140 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 644 986.00 | 13 715 463.00 | | 7 644 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 142 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 870 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 834 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 197 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 706 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 796 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 992 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 285 593.00 | 9 070 385.00 | | 5 285 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287 252.00 | 9 070 385.00 | | 5 287 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 284 752.00 | 9 070 385.00 | | 5 284 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 607.00 | 18 897 042.00 | | 8 714 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 168.00 | 24 188 350.00 | | 8 422 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 439.00 | -5 291 308.00 | | 292 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 391 112.00 | 1 576 243.00 | 8 217 612.00 | 9 391 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 419 315.00 | 1 576 243.00 | 8 217 612.00 | 9 419 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870 000.00 | 734 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 706 243.00 | 2 197 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 285 593.00 | |