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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 403.00 | 25 749.00 | 30 654.00 | 56 403.00 |
BT Marchandises | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 944.00 | 474.00 | 62 470.00 | 62 944.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CF Disponibilités | 214 446.00 | | 214 446.00 | 214 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 348.00 | 474.00 | 331 875.00 | 332 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 751.00 | 26 222.00 | 362 529.00 | 388 751.00 |
CU Autres participations | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 839.00 | 197 804.00 | | 197 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 512.00 | 35.00 | | 6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 235 603.00 | 229 091.00 | | 235 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 543.00 | 10 109.00 | | 17 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 807.00 | 43 809.00 | | 30 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 612.00 | 54 327.00 | | 77 612.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 926.00 | 108 244.00 | | 126 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 529.00 | 337 335.00 | | 362 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 926.00 | 126 926.00 | | 126 926.00 |