| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 560.00 | 720.00 | 5 840.00 | 6 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 3 315.00 | 3 705.00 | 7 020.00 |
AP Constructions | 27 177.00 | 12 430.00 | 14 747.00 | 27 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 213.00 | 49 537.00 | 142 676.00 | 192 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 257.00 | 40 655.00 | 5 603.00 | 46 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 456.00 | 106 656.00 | 209 800.00 | 316 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
BT Marchandises | 94 506.00 | | 94 506.00 | 94 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
BZ Autres créances | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CF Disponibilités | 96 929.00 | | 96 929.00 | 96 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 225.00 | | 359 225.00 | 359 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 681.00 | 106 656.00 | 569 025.00 | 675 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 565.00 | | | -23 565.00 |
DL TOTAL (I) | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 528.00 | | | 111 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 616.00 | | | 137 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 497.00 | | | 106 497.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 898.00 | | | 534 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 025.00 | | | 569 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 898.00 | | | 401 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 082.00 | | 574 082.00 | 574 082.00 |
FG Production vendue services | 398 721.00 | | 398 721.00 | 398 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 803.00 | | 972 803.00 | 972 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 609.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 399.00 | | | 985 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 964.00 | | | 1 008 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 565.00 | | | -23 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 220.00 | 23 609.00 | 9 173.00 | 92 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 720.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | 3 134.00 | 4 530.00 | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 509.00 | 19 755.00 | 4 643.00 | 87 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 000.00 | 146 000.00 | 33 000.00 | 179 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 60 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 295.00 | 15 483.00 | 1 812.00 | 17 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 140.00 | 109 099.00 | 39 041.00 | 148 140.00 |
VW T.V.A. | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 898.00 | 401 898.00 | 93 000.00 | 534 898.00 |