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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 993.00 | 16 335.00 | 658.00 | 16 993.00 |
AN Terrains | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AP Constructions | 131 715.00 | 24 697.00 | 107 018.00 | 131 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 747.00 | 47 074.00 | 1 673.00 | 48 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 223.00 | 88 105.00 | 307 118.00 | 395 223.00 |
BN En cours de production de biens | 5 357 822.00 | 310 301.00 | 5 047 522.00 | 5 357 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 053 506.00 | | 5 053 506.00 | 5 053 506.00 |
BZ Autres créances | 355 441.00 | | 355 441.00 | 355 441.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 4 183 704.00 | | 4 183 704.00 | 4 183 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 957 170.00 | 310 301.00 | 14 646 870.00 | 14 957 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 352 394.00 | 398 405.00 | 14 953 988.00 | 15 352 394.00 |
CU Autres participations | 183 134.00 | | 183 134.00 | 183 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 521 630.00 | 1 521 390.00 | | 1 521 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 135.00 | 152 135.00 | | 152 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
DH Report à nouveau | 3 253 104.00 | 3 916 533.00 | | 3 253 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 318.00 | -663 429.00 | | -126 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 874.00 | 4 969 952.00 | | 4 843 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 958.00 | 47 202.00 | | 49 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 958.00 | 47 202.00 | | 49 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 380 000.00 | | | 4 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120.00 | 7 469.00 | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 311.00 | 74 521.00 | | 206 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 355.00 | 73 323.00 | | 305 355.00 |
EA Autres dettes | 116 461.00 | 163 045.00 | | 116 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 044 910.00 | | | 5 044 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 060 157.00 | 318 357.00 | | 10 060 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 953 988.00 | 5 335 511.00 | | 14 953 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 680 157.00 | 310 889.00 | | 5 680 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
FM Production stockée | | | 3 341 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 194.00 | 35 070.00 | | 43 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 285.00 | | | 347 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 479.00 | 35 070.00 | | 390 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 51.00 | | 2 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 691.00 | | | 277 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 016.00 | 51.00 | | 280 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 463.00 | 35 019.00 | | 110 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 113.00 | 789 065.00 | | 3 813 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 431.00 | 1 452 494.00 | | 3 939 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 318.00 | -663 429.00 | | -126 318.00 |