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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 565.00 | 333 565.00 | | 333 565.00 |
AH Fonds commercial | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 194.00 | 4 026.00 | 2 168.00 | 6 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 402.00 | 290 915.00 | 141 487.00 | 432 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 420.00 | 1 364 765.00 | 143 654.00 | 1 508 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 799 629.00 | | 7 799 629.00 | 7 799 629.00 |
BZ Autres créances | 1 957 175.00 | | 1 957 175.00 | 1 957 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 941.00 | | 118 941.00 | 118 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 875 838.00 | | 9 875 838.00 | 9 875 838.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 384 258.00 | 1 364 765.00 | 10 019 492.00 | 11 384 258.00 |
CU Autres participations | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 462.00 | 1 850 462.00 | | 1 850 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DH Report à nouveau | -3 595 701.00 | -1 700 151.00 | | -3 595 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 686.00 | -1 895 550.00 | | 178 686.00 |
DL TOTAL (I) | -1 482 171.00 | -1 660 857.00 | | -1 482 171.00 |
DP Provisions pour risques | 926 982.00 | 586 689.00 | | 926 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 982.00 | 586 689.00 | | 926 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 514.00 | 2 999 428.00 | | 3 102 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282 261.00 | 3 146 064.00 | | 3 282 261.00 |
EA Autres dettes | 1 168 747.00 | 3 318 312.00 | | 1 168 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 010 019.00 | 1 335 128.00 | | 3 010 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 574 682.00 | 10 810 072.00 | | 10 574 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 019 492.00 | 9 735 904.00 | | 10 019 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 527 169.00 | 560 441.00 | 18 087 610.00 | 17 527 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 527 169.00 | 560 441.00 | 18 087 610.00 | 17 527 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 483 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 107 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 510 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 329 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 993.00 | |
GE Autres charges | | | 448 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 729 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 576.00 | 13 177.00 | | 15 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 576.00 | 13 177.00 | | 15 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 3 154.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 000.00 | 105 989.00 | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 821.00 | 264 344.00 | | 650 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 245.00 | -251 167.00 | | -635 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 692.00 | -118 934.00 | | -117 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 499 077.00 | 15 657 637.00 | | 18 499 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 320 391.00 | 17 553 187.00 | | 18 320 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 686.00 | -1 895 550.00 | | 178 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 211.00 | | 97 380.00 | 1 415 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 171.00 | 1 508 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 171.00 | 438 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 565.00 | | | 1 062 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 387.00 | | 97 379.00 | 345 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 306.00 | 67 371.00 | 4 171.00 | 565 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 565.00 | | | 333 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 741.00 | 67 371.00 | 4 171.00 | 231 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 689.00 | 676 993.00 | 336 700.00 | 586 689.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 258.00 | | | 736 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 947.00 | 676 993.00 | 336 700.00 | 1 322 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 993.00 | 336 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 514.00 | 3 102 514.00 | | 3 102 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 554.00 | 618 554.00 | | 618 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 557.00 | 600 557.00 | | 600 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 971.00 | 1 166 971.00 | | 1 166 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 010 019.00 | 3 010 019.00 | | 3 010 019.00 |
UX Autres créances clients | 7 799 629.00 | 7 799 629.00 | | 7 799 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VB T. V. A. | 273 878.00 | 273 878.00 | | 273 878.00 |
VC Groupe et associés | 653 926.00 | 653 926.00 | | 653 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 005 642.00 | 468 647.00 | 536 995.00 | 1 005 642.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 768.00 | 228 768.00 | | 228 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 941.00 | 118 941.00 | | 118 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 875 744.00 | 9 338 750.00 | 536 995.00 | 9 875 744.00 |
VW T.V.A. | 1 834 382.00 | 1 834 382.00 | | 1 834 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 563 541.00 | 10 563 541.00 | | 10 563 541.00 |