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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
AP Constructions | 358 540.00 | 142 889.00 | 215 651.00 | 358 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 757.00 | 142 889.00 | 287 868.00 | 430 757.00 |
BT Marchandises | 2 469 643.00 | | 2 469 643.00 | 2 469 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 228.00 | 7 259.00 | 110 969.00 | 118 228.00 |
BZ Autres créances | 344 170.00 | | 344 170.00 | 344 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CF Disponibilités | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 555.00 | 7 259.00 | 3 007 296.00 | 3 014 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 311.00 | 150 148.00 | 3 295 164.00 | 3 445 311.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 490.00 | 130 490.00 | | 130 490.00 |
DH Report à nouveau | 788 676.00 | 773 364.00 | | 788 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 852.00 | 15 312.00 | | 67 852.00 |
DL TOTAL (I) | 987 018.00 | 919 165.00 | | 987 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 228.00 | 288 082.00 | | 232 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 435.00 | 2 021 060.00 | | 1 992 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 006.00 | 27 015.00 | | 37 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 362.00 | 14 063.00 | | 6 362.00 |
EA Autres dettes | 40 114.00 | 31 297.00 | | 40 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 146.00 | 2 381 516.00 | | 2 308 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 164.00 | 3 300 682.00 | | 3 295 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 591.00 | 2 373 499.00 | | 2 300 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
FG Production vendue services | 169 576.00 | | 169 576.00 | 169 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 076.00 | | 440 076.00 | 440 076.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 4 074.00 | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 4 074.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 908.00 | 300.00 | | 4 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 908.00 | 300.00 | | 4 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 981.00 | 3 774.00 | | -3 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 4 154.00 | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 974.00 | 629 211.00 | | 442 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 122.00 | 613 899.00 | | 375 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 852.00 | 15 312.00 | | 67 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 901.00 | | 5 995.00 | 426 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 139.00 | 3 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 139.00 | 430 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 073.00 | | 5 950.00 | 421 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | 45.00 | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 718.00 | 10 170.00 | | 132 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 718.00 | 10 170.00 | | 132 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 759.00 | 27 204.00 | 6 082.00 | 34 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 118 228.00 | 118 228.00 | | 118 228.00 |
VB T. V. A. | 98 298.00 | 98 298.00 | | 98 298.00 |
VC Groupe et associés | 230 542.00 | 230 542.00 | | 230 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 228.00 | 232 228.00 | | 232 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 957 677.00 | 1 957 677.00 | | 1 957 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 035.00 | 466 035.00 | | 466 035.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 146.00 | 2 300 591.00 | 6 082.00 | 2 308 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 236.00 | 35 253.00 | | 37 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 000.00 | 26 303.00 | | 31 000.00 |
ST Autres comptes | 47 023.00 | 61 401.00 | | 47 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 068.00 | 13 470.00 | | 85 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 236.00 | 35 253.00 | | 37 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 519.00 | 15 756.00 | | 4 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 765.00 | 12 886.00 | | 17 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 090.00 | 101 174.00 | | 163 090.00 |