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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 980.00 | 59 687.00 | 294.00 | 59 980.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 814.00 | 143 458.00 | 68 356.00 | 211 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 572.00 | 88 681.00 | 8 892.00 | 97 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 796.00 | 327 485.00 | 100 310.00 | 427 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 725.00 | 708.00 | 17.00 | 725.00 |
BT Marchandises | 2 144.00 | 2 131.00 | 12.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 752.00 | 39 236.00 | 205 516.00 | 244 752.00 |
BZ Autres créances | 85 143.00 | | 85 143.00 | 85 143.00 |
CF Disponibilités | 997 489.00 | | 997 489.00 | 997 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 249.00 | | 56 249.00 | 56 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 502.00 | 42 076.00 | 1 344 426.00 | 1 386 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 297.00 | 369 561.00 | 1 444 736.00 | 1 814 297.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | 353.00 | 2 162.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 638 950.00 | 525 302.00 | | 638 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 444.00 | 113 647.00 | | -165 444.00 |
DL TOTAL (I) | 592 306.00 | 757 750.00 | | 592 306.00 |
DP Provisions pour risques | 137 129.00 | 108 139.00 | | 137 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 129.00 | 108 139.00 | | 137 129.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 949.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 294.00 | 137 599.00 | | 138 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 866.00 | 235 741.00 | | 152 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 810.00 | 61 692.00 | | 41 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 301.00 | 435 981.00 | | 715 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 736.00 | 1 301 870.00 | | 1 444 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 476.00 | | 83 476.00 | 83 476.00 |
FG Production vendue services | 1 242 726.00 | | 1 242 726.00 | 1 242 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 202.00 | | 1 326 202.00 | 1 326 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 182.00 | 11 140.00 | | 9 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 947.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 308.00 | 12 087.00 | | 9 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | 21 862.00 | | 4 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 85.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | 21 947.00 | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 677.00 | -9 860.00 | | 4 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 458.00 | 36 458.00 | | -36 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 621.00 | 2 369 061.00 | | 1 478 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 065.00 | 2 255 414.00 | | 1 644 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 444.00 | 113 647.00 | | -165 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 856.00 | | 40 299.00 | 393 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 23 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 359.00 | 427 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 321.00 | 302 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 109.00 | | 36 496.00 | 272 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 356.00 | | 3 034.00 | 99 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 391.00 | | 769.00 | 22 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 634.00 | 21 304.00 | 2 805.00 | 308 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 383.00 | 16 056.00 | 2 805.00 | 220 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 250.00 | 5 248.00 | | 88 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 139.00 | 137 129.00 | 108 139.00 | 108 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
6T Sur comptes clients | 34 564.00 | 39 236.00 | 34 564.00 | 34 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 472.00 | 39 520.00 | 34 564.00 | 37 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 611.00 | 176 649.00 | 142 703.00 | 145 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 294.00 | 138 294.00 | | 138 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
UX Autres créances clients | 200 925.00 | 200 925.00 | | 200 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VB T. V. A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 204.00 | 386 596.00 | 20 608.00 | 407 204.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 301.00 | 715 301.00 | | 715 301.00 |