| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 067.00 | 22 452.00 | 3 614.00 | 26 067.00 |
AH Fonds commercial | 451 942.00 | 451 942.00 | | 451 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 394 491.00 | 1 394 491.00 | | 1 394 491.00 |
AP Constructions | 40 783.00 | 27 192.00 | 13 590.00 | 40 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 344.00 | 34 358.00 | 6 985.00 | 41 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 691.00 | 131 403.00 | 6 287.00 | 137 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 993.00 | | 112 993.00 | 112 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 313.00 | 2 061 841.00 | 148 471.00 | 2 210 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 120.00 | | 96 120.00 | 96 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 992.00 | 100 104.00 | 331 888.00 | 431 992.00 |
BZ Autres créances | 236 113.00 | | 236 113.00 | 236 113.00 |
CF Disponibilités | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 208.00 | 100 104.00 | 716 104.00 | 816 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 522.00 | 2 161 946.00 | 864 576.00 | 3 026 522.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 150.00 | 1 461 150.00 | | 1 461 150.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | -16.00 | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457 176.00 | -1 362 475.00 | | -1 457 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 963.00 | 98 657.00 | | 3 963.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 362.00 | 38 327.00 | | 25 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 362.00 | 74 327.00 | | 61 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 117.00 | 40 774.00 | | 54 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 1 325.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 009.00 | 922 050.00 | | 401 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 087.00 | 427 755.00 | | 283 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
EA Autres dettes | 57 494.00 | 49 404.00 | | 57 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 251.00 | 1 443 986.00 | | 799 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 576.00 | 1 616 971.00 | | 864 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 032.00 | 168 217.00 | 2 082 249.00 | 1 914 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 032.00 | 168 217.00 | 2 082 249.00 | 1 914 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 630 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 465 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 277.00 | 4 148.00 | | 9 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 646.00 | 10 000.00 | | 22 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 923.00 | 14 148.00 | | 31 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 5 981.00 | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 822.00 | 5 981.00 | | 23 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 101.00 | 8 166.00 | | 8 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 471.00 | 5 390 887.00 | | 2 526 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 647.00 | 6 753 362.00 | | 3 983 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457 176.00 | -1 362 475.00 | | -1 457 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 199.00 | | 9 114.00 | 2 251 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 210 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 219 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 082.00 | | 1 419.00 | 1 871 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 999.00 | | 4 819.00 | 264 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 117.00 | | 2 876.00 | 115 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 436.00 | 23 844.00 | 27 873.00 | 219 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 054.00 | 3 398.00 | | 19 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 382.00 | 20 446.00 | 27 873.00 | 200 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 327.00 | | 12 965.00 | 74 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 327.00 | | 12 965.00 | 74 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 009.00 | 401 009.00 | | 401 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 102.00 | 160 102.00 | | 160 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 993.00 | | 112 993.00 | 112 993.00 |
UX Autres créances clients | 319 846.00 | 319 846.00 | | 319 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
VB T. V. A. | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
VI Groupe et associés | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
VP Divers | 105 129.00 | 105 129.00 | | 105 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 861.00 | 675 868.00 | 112 993.00 | 788 861.00 |
VW T.V.A. | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 101.00 | 795 845.00 | | 798 101.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |