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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 652.00 | 29 967.00 | 6 685.00 | 36 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 139.00 | 552 385.00 | 119 754.00 | 672 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 572.00 | 582 352.00 | 176 220.00 | 758 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 018.00 | | 438 018.00 | 438 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950 230.00 | | 3 950 230.00 | 3 950 230.00 |
BZ Autres créances | 210 153.00 | | 210 153.00 | 210 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 754 573.00 | | 1 754 573.00 | 1 754 573.00 |
CF Disponibilités | 2 661 463.00 | | 2 661 463.00 | 2 661 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 017 108.00 | | 9 017 108.00 | 9 017 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 775 680.00 | 582 352.00 | 9 193 327.00 | 9 775 680.00 |
CU Autres participations | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 500 400.00 | | 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 427 630.00 | | | 427 630.00 |
DH Report à nouveau | 3 249 778.00 | 4 244 505.00 | | 3 249 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 812.00 | 959 503.00 | | 1 007 812.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 261.00 | 5 754 448.00 | | 5 152 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 020.00 | 2 111 476.00 | | 2 780 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 750.00 | 966 761.00 | | 1 244 750.00 |
EA Autres dettes | 16 297.00 | 7 827.00 | | 16 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 067.00 | 3 086 065.00 | | 4 041 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 193 327.00 | 8 990 513.00 | | 9 193 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 439 481.00 | | 20 439 481.00 | 20 439 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 439 481.00 | | 20 439 481.00 | 20 439 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 452 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 478 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 245 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 1 250.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 765.00 | 11 153.00 | | 11 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -7.00 | 2 283.00 | | -7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 759.00 | 163 436.00 | | 11 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 241.00 | -162 186.00 | | 138 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 963.00 | 348 368.00 | | 344 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 619 236.00 | 17 376 191.00 | | 20 619 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 611 424.00 | 16 416 688.00 | | 19 611 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 812.00 | 959 503.00 | | 1 007 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 789.00 | | 36 783.00 | 721 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 618.00 | | 34 174.00 | 674 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 171.00 | | 2 610.00 | 47 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 211.00 | 54 141.00 | | 528 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 211.00 | 54 141.00 | | 528 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 020.00 | 2 780 020.00 | | 2 780 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 098.00 | 168 098.00 | | 168 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 697.00 | 497 697.00 | | 497 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
UX Autres créances clients | 3 950 230.00 | 3 950 230.00 | | 3 950 230.00 |
VB T. V. A. | 122 073.00 | 122 073.00 | | 122 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 931.00 | 4 163 054.00 | 46 877.00 | 4 209 931.00 |
VW T.V.A. | 574 832.00 | 574 832.00 | | 574 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 067.00 | 4 041 067.00 | | 4 041 067.00 |