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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 658.00 | 51 831.00 | 30 826.00 | 82 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 801.00 | 84 157.00 | 33 644.00 | 117 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 066.00 | | 102 066.00 | 102 066.00 |
BZ Autres créances | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CF Disponibilités | 452 564.00 | | 452 564.00 | 452 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 582.00 | | 583 582.00 | 583 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 383.00 | 84 157.00 | 617 226.00 | 701 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 273 627.00 | 238 391.00 | | 273 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 439.00 | 35 236.00 | | 19 439.00 |
DL TOTAL (I) | 302 213.00 | 282 774.00 | | 302 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 403.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 112.00 | 70 113.00 | | 77 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 982.00 | 26 941.00 | | 53 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 488.00 | 146 364.00 | | 183 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 013.00 | 243 820.00 | | 315 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 226.00 | 526 594.00 | | 617 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 18.00 | 2 818.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 793.00 | 8 363.00 | 84 157.00 | 75 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 793.00 | 8 363.00 | 84 157.00 | 75 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 488.00 | 183 488.00 | | 183 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 102 066.00 | 102 066.00 | | 102 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 77 112.00 | 77 112.00 | | 77 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 465.00 | 131 018.00 | 447.00 | 131 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 013.00 | 315 013.00 | | 315 013.00 |