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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 693 717.00 | 128 756.00 | 564 961.00 | 693 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 626.00 | 128 756.00 | 574 870.00 | 703 626.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
084 Disponibilités | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 379.00 | | 99 379.00 | 99 379.00 |
110 Total général Actif | 803 005.00 | 128 756.00 | 674 249.00 | 803 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 305.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
230 Autres produits | 4 111.00 | 6 487.00 | | 4 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 445.00 | 71 126.00 | | 62 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 732.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
242 Autres charges externes. | 16 872.00 | 39 288.00 | | 16 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 891.00 | | | -15 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 4 095.00 | | 2 110.00 |
252 Charges sociales | | 501.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 21 211.00 | 22 394.00 | | 21 211.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 899.00 | | |
262 Autres charges | 471.00 | 4.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 137.00 | 73 913.00 | | 43 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 307.00 | -2 787.00 | | 19 307.00 |
280 Produits financiers | | 12 171.00 | | |
294 Charges financières | 1 629.00 | 2 078.00 | | 1 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 479.00 | 332.00 | | 2 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 1 046.00 | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 919.00 | 5 927.00 | | 12 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 836.00 | | | 723 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |