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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 188.00 | 15 802.00 | 19 386.00 | 35 188.00 |
AN Terrains | 51 510.00 | 43 674.00 | 7 837.00 | 51 510.00 |
AP Constructions | 1 807 169.00 | 667 772.00 | 1 139 397.00 | 1 807 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250 075.00 | 3 089 566.00 | 5 160 508.00 | 8 250 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 765.00 | 262 627.00 | 246 138.00 | 508 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 232.00 | | 417 232.00 | 417 232.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 376.00 | | 103 376.00 | 103 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 173 314.00 | 4 079 441.00 | 7 093 873.00 | 11 173 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 096.00 | | 404 096.00 | 404 096.00 |
BN En cours de production de biens | 299 972.00 | | 299 972.00 | 299 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 339.00 | | 470 339.00 | 470 339.00 |
BT Marchandises | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 390.00 | | 1 467 390.00 | 1 467 390.00 |
BZ Autres créances | 3 498 776.00 | | 3 498 776.00 | 3 498 776.00 |
CF Disponibilités | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 291 124.00 | | 6 291 124.00 | 6 291 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 464 438.00 | 4 079 441.00 | 13 384 997.00 | 17 464 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 982.00 | 972 982.00 | | 972 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
DG Autres réserves | 1 960 278.00 | 1 893 602.00 | | 1 960 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 577 595.00 | 66 675.00 | | 3 577 595.00 |
DL TOTAL (I) | 6 745 478.00 | 3 167 884.00 | | 6 745 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 609.00 | 139 300.00 | | 131 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 609.00 | 139 300.00 | | 131 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 831 419.00 | 3 163 543.00 | | 2 831 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 940.00 | 124 000.00 | | 1 670 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 217.00 | 750 029.00 | | 1 003 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 245.00 | 359 948.00 | | 455 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 996.00 | 1 153 691.00 | | 389 996.00 |
EA Autres dettes | 47 640.00 | 37 944.00 | | 47 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 453.00 | 403 990.00 | | 109 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 507 909.00 | 5 993 144.00 | | 6 507 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 384 997.00 | 9 300 328.00 | | 13 384 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 305 762.00 | | | 4 305 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 168.00 | 7 957.00 | 424 125.00 | 416 168.00 |
FD Production vendue biens | 7 014 205.00 | 80 680.00 | 7 094 885.00 | 7 014 205.00 |
FG Production vendue services | 774 819.00 | 24 630.00 | 799 449.00 | 774 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 205 192.00 | 113 267.00 | 8 318 459.00 | 8 205 192.00 |
FM Production stockée | | | -190 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 452 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 537 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 17 700.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 306 189.00 | 2 569 498.00 | | 5 306 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 322 189.00 | 2 587 198.00 | | 5 322 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 038.00 | | | 125 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 100.00 | 523 273.00 | | 786 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 046 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 138.00 | 2 569 498.00 | | 911 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 411 051.00 | 17 700.00 | | 4 411 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 078.00 | 21 138.00 | | 123 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 778 646.00 | 10 976 044.00 | | 13 778 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 201 051.00 | 10 909 368.00 | | 10 201 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 577 595.00 | 66 675.00 | | 3 577 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 623 856.00 | | 5 986 823.00 | 7 623 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437 365.00 | 11 173 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 437 365.00 | 11 034 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 485 352.00 | | 5 986 763.00 | 7 485 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 316.00 | | 60.00 | 103 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 048.00 | 775 097.00 | 55 704.00 | 3 360 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 738.00 | 5 064.00 | | 10 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 310.00 | 770 033.00 | 55 704.00 | 3 349 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 300.00 | | 7 691.00 | 139 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 300.00 | | 7 691.00 | 139 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 507 909.00 | 4 305 762.00 | 2 202 147.00 | 6 507 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112 128.00 | 5 008 752.00 | 103 376.00 | 5 112 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112 128.00 | 5 008 752.00 | 103 376.00 | 5 112 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 507 909.00 | 4 305 762.00 | 2 202 147.00 | 6 507 909.00 |