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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 846.00 | 4 622.00 | 4 224.00 | 8 846.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 569.00 | 149 361.00 | 118 208.00 | 267 569.00 |
AX Avances et acomptes | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 336.00 | 165 702.00 | 438 634.00 | 604 336.00 |
BT Marchandises | 286 994.00 | 8 232.00 | 278 762.00 | 286 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
BZ Autres créances | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 410 775.00 | | 410 775.00 | 410 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 184.00 | 8 232.00 | 951 951.00 | 960 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 520.00 | 173 934.00 | 1 390 585.00 | 1 564 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 219 176.00 | 141 008.00 | | 219 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 115.00 | 78 168.00 | | 114 115.00 |
DL TOTAL (I) | 487 291.00 | 373 176.00 | | 487 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 843.00 | 453 721.00 | | 224 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 974.00 | 429 373.00 | | 377 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 574.00 | 151 822.00 | | 185 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 903.00 | 76 115.00 | | 114 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 295.00 | 1 111 030.00 | | 903 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 585.00 | 1 484 206.00 | | 1 390 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 715.00 | 457 363.00 | | 361 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 374.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 645.00 | | 13 791.00 | 595 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 604 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 294 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 499.00 | | | 298 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 711.00 | | 13 791.00 | 285 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 066.00 | 20 636.00 | | 145 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | 1 534.00 | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 978.00 | 19 102.00 | | 141 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 574.00 | 185 574.00 | | 185 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
UX Autres créances clients | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 480.00 | 60 874.00 | 163 606.00 | 224 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 089.00 | | | 228 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 851.00 | 62 415.00 | 11 436.00 | 73 851.00 |
VW T.V.A. | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 321.00 | 361 715.00 | 163 606.00 | 525 321.00 |