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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 504.00 | 62 580.00 | 2 925.00 | 65 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 633 808.00 | | -1 633 808.00 | -1 633 808.00 |
BJ TOTAL (I) | -1 432 182.00 | 62 636.00 | -1 494 818.00 | -1 432 182.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 060.00 | | 792 060.00 | 792 060.00 |
CF Disponibilités | 1 915 448.00 | | 1 915 448.00 | 1 915 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 786.00 | | 2 709 786.00 | 2 709 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 604.00 | 62 636.00 | 1 214 968.00 | 1 277 604.00 |
CU Autres participations | 136 066.00 | | 136 066.00 | 136 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
DG Autres réserves | 802 922.00 | 57 805.00 | | 802 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 112.00 | 1 195 117.00 | | -309 112.00 |
DL TOTAL (I) | 672 681.00 | 1 431 793.00 | | 672 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 697.00 | 178 779.00 | | 211 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 039.00 | 1 367.00 | | 327 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 288.00 | 183 698.00 | | 542 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 968.00 | 1 615 491.00 | | 1 214 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 288.00 | 183 698.00 | | 542 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 744.00 | 10 753.00 | | 11 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 887.00 | | | 428 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 756.00 | 1 243 547.00 | | 156 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 868.00 | 48 430.00 | | 465 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 112.00 | 1 195 117.00 | | -309 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 571.00 | | 116 579.00 | 420 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 968 082.00 | -1 497 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969 332.00 | -1 432 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 65 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 958.00 | | 1 796.00 | 64 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 557.00 | | 114 783.00 | 355 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 651.00 | 235.00 | 1 250.00 | 63 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 595.00 | 235.00 | 1 250.00 | 63 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 687.00 | 325 687.00 | | 325 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 633 808.00 | -1 633 808.00 | | -1 633 808.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VI Groupe et associés | 211 697.00 | 211 697.00 | | 211 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -1 631 531.00 | -1 631 531.00 | | -1 631 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 288.00 | 542 288.00 | | 542 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 996.00 | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 149.00 | 5 229.00 | | 10 149.00 |
ST Autres comptes | 3 265.00 | 6 310.00 | | 3 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | 1 305.00 | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 680.00 | 1 800.00 | | 1 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 248.00 | 1 108.00 | | 2 248.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 214.00 | 13 340.00 | | 15 214.00 |