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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 612 868.00 | | 612 868.00 | 612 868.00 |
CF Disponibilités | 1 665 212.00 | | 1 665 212.00 | 1 665 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 080.00 | | 2 278 080.00 | 2 278 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 080.00 | | 2 278 080.00 | 2 278 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 920.00 | 502 920.00 | | 502 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 584.00 | 204 584.00 | | 204 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DG Autres réserves | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
DH Report à nouveau | -460 467.00 | -424 475.00 | | -460 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 902.00 | -35 991.00 | | 1 211 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 402.00 | 280 500.00 | | 1 492 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 149.00 | 36 720.00 | | 37 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 15 147.00 | | 4 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 356.00 | 3 371.00 | | 276 356.00 |
EA Autres dettes | 467 216.00 | 467 216.00 | | 467 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 678.00 | 522 454.00 | | 785 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 080.00 | 802 954.00 | | 2 278 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 678.00 | 522 454.00 | | 785 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 700.00 | | | 230 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 700.00 | 40.00 | | 230 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569 300.00 | -40.00 | | 1 569 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 940.00 | | | 270 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 843.00 | 25 874.00 | | 1 847 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 941.00 | 61 865.00 | | 635 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 902.00 | -35 991.00 | | 1 211 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 972.00 | | | 1 094 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 898.00 | 1 092 074.00 | | 2 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 354.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912 720.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 354.00 | | | 179 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 720.00 | | | 912 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 374.00 | | 861 374.00 | 861 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 374.00 | | 861 374.00 | 861 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 940.00 | 270 940.00 | | 270 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 216.00 | 467 216.00 | | 467 216.00 |
VB T. V. A. | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VC Groupe et associés | 589 528.00 | 589 528.00 | | 589 528.00 |
VI Groupe et associés | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 868.00 | 612 868.00 | | 612 868.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 678.00 | 785 678.00 | | 785 678.00 |